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一万美金下0.5手属于重仓?关于止损与仓位之谈

时间:2016-07-16 05:06:14    来源:汇商琅琊榜    作者:
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编者按:
 
总仓位达到底仓五六倍的仓位,对于交易者而言,是很容易发生的事情。投资者要面对这个事实。所以,对于一万美金下0.5手这样的底仓,也要高度警惕。它随时让你处于累积成重仓的潜在危险中。
 
最近有个朋友告诉我,他被深套了十来天的一个单子,不仅解套了,还赚了一些出来。小编说,你进步了。他说,是的,因为仓位轻,套了就放着,当中也没有加仓,终于回来了。
 
这个简单的例子,其实无数次在交易中上演。被套,甚至是深套,然后一段时间后解套。一个统计显示,70%被浅套的单子会在三天内解套,深套后解套的平均时间为三周。
 
被套后不止损,或者对止损犹豫不决,是交易者的天性。人总是不愿意面对自己的错误。交易中错误会反复发生,这是常态,无可避免。有时候,不断的止损会带来损失,或者止损发生在底部,这样的情况让人懊恼。这使得我们止损的勇气一次次受到挑战。
 
在绝大多数情况下,止损是交易的基本素质
 
在美国的金融市场流传一个故事,一个散户交易者在市场中几十年,一直处于稳定盈利状态。媒体问他的秘诀是什么,他说,没有什么秘诀,就是在交易中按照规则止损。无论遇到什么样的股灾,他都能在第一时间出场。因为这已经成为铁的纪律和习惯,既然止损,也就无所谓股灾了。
 
关于交易是否要止损的问题,已经不需要过多的讨论。止损是一个交易者必备的基本素质。它可以让你在面临复杂交易局面时,不至于因小失大。俗话说得好,留得青山在,不愁没柴烧。市场总是在高潮和低谷中反复交替,没有只跌不涨的市场,也没有只涨不跌的市场。对交易者而言,在逆势中只能去承受自己能承受的损失,而不要贸然突破自己的承受力。
 
不止损的情况,只有在超轻仓位下
 
超轻仓位下的高频交易,是目前程序化交易中很流行的一种方式。超轻仓位也是汇商琅琊榜一直向大家反复提倡的交易理念。因为外汇的亏损概率是很高的,错误基本上都是因为仓位过大造成的。
 
仓位大的时候,止损是一种损失,不止损是更大的损失。因此,唯有超级轻仓,才可以让交易者掌握主动。我们最近对一万美金下0.01手欧美的稳健性交易,在文章中多次阐述。在一个品种上,开0.01手的仓位,适当的时候多倍加仓,可以达到无敌交易模式,而且回撤很小。即使是每一笔交易积少成多,简单算下来,一年也可以有15%或者更多的收益。这种超轻仓情况下,并不需要去对订单设置止损。所有的订单,都是以盈利出局为目标。
 
一万美金下0.5手的底仓,即属于重仓?我们再来谈谈仓位对回撤的影响情况
 
大家也都知道,资金管理的核心,在于仓位。一万美金,每次下0.5手欧美,在不加仓的情况下,多数投资者认为是一种正常情况下的仓位。在多数交易行情中,它不会给你的净值带来特别的损伤。如果对技术分析和行情把握到位,一天能拿下2%到4%的收益并不是难事。但是我们说,你能拿下多少收益,能够带来的回撤,要乘以两倍。
 
那么,这里我们要探讨的是,0.5手的仓位究竟意味着什么?
 
简单模拟一下交易场景。在一个波动很快的单边行情中,一万美金,0.5手欧美进场,被套40点,可能会很快发生。那么,200美金浮亏既成事实。此时,多数投资者会选择继续加仓0.5手。
 
20个点的回撤即可打平浮亏(不算点差成本),此时总仓位为1手。如果行情很快再大幅波动60点,又被套600美金。加上此前的200美金,此时被套总计为800美金。这意味着,有8%的账户回撤。如果行情继续反转,情绪一个不稳定,可能就会突破3手到5手的总仓位。投资者们仔细想一想,是不是这样的?
 
总仓位达到底仓五六倍的仓位,对于交易者而言,是很容易发生的事情。投资者要敢于面对这个事实。
 
这种情况下的不断加仓,随时可能发生超过20%到40%的回撤。这就是我们常说的,致命性的打击。每一次的大止损,都是一次钻心的痛。
 
外汇交易的实际情况来看,以上的场景每一周都很可能碰上一次。这意味着,0.5手看起来微不足道的仓位,每周都有很高的概率,碰上一次潜在的重大回撤。
 
所以,0.5手的仓位,对于一万美金的账户而言,在小编看来即属于重仓行为。在这样的情况下,交易理念和体系是很难建立起来的。因为你总会不断碰到各种意外发生的行情,这会让你在是否止损和是否加仓这些基本问题上,不断犹豫和烦恼。
 
如果要让收益放到合理水平,把回撤控制在可承受力之内,就需要匹配一个合理的仓位。它可以让你在不那么严谨的情况下,可以去犯一些错误,也不会太伤筋动骨。交易如此漫长和复杂,处处为坑,不可能不经常犯错。
 
至少在我们看来,可以承受的最大底仓,为0.05手。在不设置止损的大单边行情下,从实战情况看,极端回撤很少超过2%,多数情况下,回撤在1%之内。它会让我们的交易状态,处于一个舒适的空间里。这是我们认可的长期交易的仓位。
 
稍微激进一点的仓位,可以匹配0.1手的底仓。这样有时候在大单边的时候能出现5%的回撤。所以,即便0.1手的底仓,也会让我们感到不安。还是0.05或者更少的仓位,让交易变得舒适。
 
亲爱的读者,一万美金的账户,你一般情况下,是下多大的仓位呢?开几个品种,加仓多少,总仓位达到多少手?经常出现的回撤幅度是多少?欢迎留言评论。
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