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通过金融市场交易黄金

时间:2016-01-01 23:16:27    来源:    作者:
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当说到商品资产时,黄金或许是除原油外世界交易最多的商品。黄金有特定的合约要求,在很多商品交易平台黄金都是与美元配对以黄金/美元的方式呈现。所需保证金通常比现货外汇市场能拿到的的货币资产保证金要高。因此,迷你合约应运而生,使得保证金要求让处于市场零售端的交易者更容易接受。
 
黄金可以根据基本面分析和技术分析进行交易。黄金在大多数情况下对涉及全球经济和政治事件的基本面因素影响有所反应。这些基本面因素可以决定金融市场的风险情绪。
 
基本面因素对黄金的影响
 
黄金被看作避险资产,当其它形式的投资被认为风险太大或者不能从交易中获得足够利润时,黄金就被用作资产保护策略。因此,当出现经济增长预期不佳、主权债务问题例如自2010年来欧洲发生的那种、信用风险和市场负面信息蔓延,我们往往看到交易者买入更多黄金。
 
黄金价格的3个基本面推动因素:
 
a) 需求
b) 货币贬值
c) 世界经济
 
对黄金的需求是黄金价格的推动力。因为黄金的供应相对稳定,所以考虑到这个因素,对资产的需求会推动黄金价格。需求下降会导致价格下跌,当需求上升(这本身也受下文提到的其它因素影响)会导致价格上升。
 
货币价格下跌和贬值会造成黄金价格上涨。目前,世界主要的石油生产国如俄罗斯和伊朗正遭受经济制裁,也导致了两国的货币在最近几个月贬值严重。这就推高了两国投资者对黄金的需求,从而导致黄金价格上涨。
 
全球经济不明朗或不稳定的金融市场是黄金价格可能上涨的另一原因。在2014年,因为各国中央银行实施各种的量化宽松计划造成股票市场达到历史新高,黄金价格实际下跌了。随着股票市场被证实是可行的投资,没必要买入黄金作为避险港,因此价格也确实下跌了。将该情形和2011/2012年的情况相比,当时欧元区遭受主权债务危机,而摇摇欲坠的市场仍在努力摆脱2008年全球金融危机的影响,导致黄金超过$1,800/盎司的价位。
 
了解哪些基本面因素在起作用,可以帮助交易者决定黄金交易的方向。
 
技术面交易
 
当黄金市场的走向已经通过基本面分析确定,接下来就交由交易者在通过基本面因素确定资产走向的基础上决定如何以及何时开始黄金交易技术分析可以通过各种各样的方式完成。一种方法是通过图表形态。市场上有很多种图表形态,其中之一就是对称三角形。以下的例子显示的是在2012年10月和12月期间黄金价格形成的对称三角形:
 
通过金融市场交易黄金.png
 
在这个例子中,黄金价格被锁定在对称三角形中,最终在两个月后黄金价格突破对称三角形的区域呈下降趋势。
 
这个例子说明交易者如何对黄金进行技术分析然后基于分析进行资产交易。
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