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如何用好外汇杠杆

时间:2016-12-14 23:33:34    来源:汇商    作者:
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近日来,FCA和CySEC纷纷将交易杠杆下调至最大50倍,这一举措在整个外汇交易圈引起了不小的震动,众多交易者也发表了自己对此限令的看法。拥护者认为下调杠杆对新手交易者是有利的,因为新手交易者大多未能真正理解杠杆的用途和意义,同时由于自身未制定一个良好的风险管理策略,高杠杆只会加重此类交易者的损失。而反对者却不这样认为,他们认为杠杆从来都是一个工具,无所谓好坏,其本身并不会产生风险,而不评估信用等级、不设好止损、不做好风控管理才是风险的真正来源。因此对杠杆设限意义不大,反而因为对杠杆设限后交易者需要更多的保证金,加剧了交易者重仓入金到经纪商的风险,而经纪商却从来不是一个存放过多资金的安全之所,一些小经纪商与客户对赌,突然宣布破产乃至侵吞用户资金的事也屡有发生。双方的观点都有一定的道理,在本文中我们将探讨如何用好杠杆这个工具,让大家能更好地使用这一有利工具。

杠杆的定义

总的来说杠杆的作用便是借入资金,它被广泛应用于外汇交易,其本质在于用少量的资金进行更大金额的买卖。外汇交易者用自有资金作为担保向经纪商借入资金来进行数倍于原始金额的投资。

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杠杆对交易成本的影响

杠杆还影响外汇交易的成本,因为每笔交易需要花费一定的金额才可进场。成本的形式是差价或经纪商收取的手续费。使用的杠杆比例越高,成本越高。成本越高,交易者就需要赚取更多的利润以支付成本。

外汇杠杆如何作用

在外汇市场中开仓后,市场会以有利于或不利于交易者头寸的走势进行波动。市场每波动一个点差,固定金额的资金就会加入或扣除交易者账户资金。如波动有利于交易者的头寸,交易者就会获利;如果相反则会亏损。

货币交易在标准数量单位(称为手数)的合约中完成。每手相当于100,000 个单位货币。以人民币单位为例,如交易者以一标准手数建仓,那么其就买入或卖出了 100,000 单位的人民币。

由于货币按点差波动 – 每点差的波动额为 0.0001 – 当交易一标准手数时,出现1个点差的波动,交易账户就获利/亏损 10 人民币(0.0001 x 100,000 = 10人民币)。如交易按照有利于头寸的走势波动10个点差,那么交易账户就获利 (10*10)=100人民币。如交易以不利于头寸的走势波动十点差,交易账户就亏损 100 人民币。

正是因为不是所有人都有足够的资金买卖 100,000 人民币的货币,杠杆的作用便显现了出来,利用杠杆便意味着交易者向自己的经纪商借款以进行 100,000 人民币的交易。然后使用杠杆借入的资金并未真正进入了个人账户,一旦交易开始,交易者便会看到其带来的效益,因为每点差波动具有更大的价值,从而产生了更多的潜在利润或亏损。

应用出场策略

只有在外汇交易者真正了解他的仓位不会对其投资造成伤害性影响时才是使用杠杆的良好时机。在使用杠杆时一定要设置好出场策略,否则交易者可能会遭受自身无法承担的损失。出场策略不光适用于减少损失同时也能够帮助交易者保留收益。

严格止损

在考虑使用杠杆前,外汇交易者应该明确在盈利之前,首先应该具备保证损失减到最小的概念。严格止损能够将交易控制在可控范围,避免爆仓的出现。因此外汇交易者在应用杠杆前首先应搭建基本的市场和投资理念,不要死扛到底。

无风险杠杆投资

在外汇交易中,聪明的交易者不会随意在杠杆投资中尝试在一个错误的点位加倍买入或卖出。即使交易者的判断准确,但其付出的代价也是巨大的。拥有足够的耐心方能良好地使用杠杆。具备足够耐心的交易者会发现下一个交易日时其账户仍有资金可用,不会因冲动的补仓错失当下的交易机会。

根据自己的风险耐受度使用杠杆

切记你使用的杠杆大小需匹配自己的风险耐受度,如果杠杆使用过大而超出了自己的承受范围,那么交易者很可能因此而变得不够冷静从而做出错误地判断,最终导致重大损失。

归根结底,杠杆也只是一个工具,真正与交易者密切相关的是资金,将你能承受的资金作为交易资金,设置好止损点位方能从容地使用杠杆。因此在使用杠杆前请一定要评估自己的风险承受力,切勿盲目交易。

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