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如何根据国际市场净头寸来赚钱

时间:2017-07-13 17:28:53    来源:    作者: SYTraders
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商品期货交易委员会(CFTC)会在美国东部时间每周五的下午2:30左右公布交易商持仓报告(COT)。由于CFTC持仓报告显示了投机交易者和商业交易者所持有的净多头和净空头情况,所以该持仓报告是测量市场参与者在市场上的所持有头寸状况的重要来源。
 
三类市场参与者:
 
为了理解期货市场,首先你需要知道了解期货市场上的主要参与者。这些参与者可以分为以下三大类:
 
1、商业交易者(套期保值者)
2、非商业交易者(大型投机者)
3、零售交易者(小型投机者)
 
套期保值者
 
那些想要保护自己免受难以预测到的汇率波动损失的交易者称为套期保值者或商业交易者。想要对冲因商品价格变动风险或将这种变动风险降到最小的农业生产商或农民是这这类交易者中的一部分。为保护自己免受突然出现的汇率或其他资产价格变动的银行或企业也可视为商业交易者。套期保值者的关键特征是:它们在市场底部极度看多,在市场顶部极度看空。
 
大型机构投机者
 
和套期保值者不同,大型机构投机者参与外汇交易的目的就是为了获取收益,他们并没有兴趣持有标的资产,而套期保值者则对从交易活动中获取利益完全没有兴趣。一些机构投机者是坚定的趋势跟随者,因为他们会在市场显现上升趋势时买入,并在市场显现下跌趋势时卖出。在汇价走势出现逆转之前,他们会持续增加仓位。
 
大型机构投机者也是期货市场的大玩家,因为他们开设有巨额的交易账户。结果就是,他们的交易活动能够导致市场出现巨大的变动。他们通常会跟随移动均线的走势而动,直到移动均线的趋势出现改变。
 
小型投机者
 
小型的投机者,他们拥有的账户规模更小。这些小型投机者由对冲基金以及散户所组成。他们通常会逆趋势而动,并经常站在和市场相反的方向。由于这一原因,他们交易的成功概率要远低于套期保值者和大型机构投机者。然而,当它们能够跟随趋势而动,他们将对市场的顶部和底部保持更大的关注度。
 
就像一个球队的队员一样,每一名队员都有他特有的特征和作用。通过对这些队员行为的观察,你将能够提前预判到市场情绪可能出现的转变。你很可能问自己,“我为什么应该使用来自外汇期货市场上的数据?”
 
“难道现货外汇市场没有测量货币交易者头寸状况的报告吗?”
 
“我是一名现货外汇交易者!期货市场和我没有任何关系。”
 
记住,由于现货外汇市场是场外交易(OTC),交易并不通过某一集合交易场所,比如说芝加哥期货交易所。那么,我们了解市场状况以及大型机构投资者资金移动状况的最接近的途径是什么呢?你可能已经猜到了。就是来自期货市场的交易者持仓报告。在你使用持仓报告指导你的交易之前,你首先应该知道在哪里获得COT报告,以及如何解读这份报告。
 
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