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击败市场之前,你必须了解外汇界的“七颗棋子”

时间:2017-08-08 23:59:39    来源:汇众    作者:
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外汇市场是最大、流动性最好的金融市场,每天都有上万亿美元的交易发生在全球各个角落。每天都有无数的投资者蠢蠢欲动,想要在外汇市场一试身手,试图赚他个盆满钵满。不过,在开始交易前,首先的一步就是要了解全球最活跃的货币,这些货币不仅在外汇市场,也在其它金融市场上充当主角。这是每一个进入外汇行业的人必须要了解的基础知识。
 
Finance Word汇众今天就给大家普及普及一个外汇交易者必备的货币知识,包括每一种活跃货币都有哪些特点。
 
1.美元
 
美元当之无愧是最重要的货币,它在全球外汇交易中的使用近90%。有美元参与的货币对被称为主要货币对,在两种次要货币对的交易中,美元也常常作为中间货币帮助交易顺利进行。美元的特殊地位来自于它是传统的国际储备货币,几乎为每家央行和机构投资公司所持有。
 
美国的强大政治软实力、军事实力,科技创新能力等,让美元取代英镑地位“称霸全球”。美元不仅是全球主要央行的储备货币,更是全球大宗商品贸易中的结算货币。即便像有些国家对美元再恨之入骨,你也必须使用美元进行贸易。
 
由于美元在全球范围内接受,甚至很多国家将它作为官方流通货币,逐步取代本国货币,这就是我们说的“美元化”。美元在其它国家的接受度也非常高,在本国货币之外,它常常作为非官方的支付手段。
 
美元在货币兑换市场非常重要,对一些将本国货币与美元挂钩的国家来说,美元可以成为基准汇率。
 
外汇交易者还要留意的是,美元在大多数商品市场是作为标准货币存在,比如原油和贵金属市场。因此,这些商品价格不仅受到经济市场供需关系的影响,也会因美元利率的波动而产生变化。
 
美元通常被称作“Greenback”,这是因1861年美国南北战争中发行的绿色纸币而闻名。“Buck”最初是指雄鹿。美国印第安人曾用鹿皮兑换美元货币,因此,“Buck”也用来作为美元的别称。
 
2.欧元
 
尽管存在历史较短,欧元却迅速崛起,成为全球第二大最活跃的货币,外汇交易量达31.3%,仅次于美元。欧元也是全球第二大储备货币,是欧元区19个成员国的官方货币。
 
欧元于1999年1月1日正式发行,直到3年后欧元纸币和硬币才进入流通。很多欧元区国家除了使用欧元作为官方货币外,也将本国货币和欧元挂钩,主要原因也是为了稳定汇率。
 
作为一种使用广泛且稳定的货币,欧元在外汇市场的发展得天独厚,它与其它货币的交易流动性不断增加。欧元区政治性活动和新闻常常带来欧元交易量暴增,比如欧洲央行的货币政策决议,政府官员及央行行长的讲话等。因此,欧元可以算得上是外汇市场中“政治性”最强的货币了。
 
2009年爆发的欧债危机曾给予欧元沉重打击,欧元/美元汇率曾创下诞生以来最长跌势。很多机构预测该货币对将跌破平价水平,甚至一度认为欧元区将解体,欧元将不复存在。然而,尽管欧债问题仍存在,但欧元活了下来。
 
欧元/美元是全球外汇市场交易量最大的一组货币对,通常用“Fiber”来称呼。Fiber其实是起源于Cable。欧元相对英镑的产生更年轻,而Fiber本意是光纤,是Cable的新形式。因此,Fiber用来指代更新、更现代化的货币对,即欧元/美元。
 
3.日元
 
日元轻易摘得亚洲市场“最活跃”货币的桂冠,在全球外汇交易中的交易比重为21.6%。它被认为是日本强势的制造业出口型经济的象征。很多人将日元作为衡量泛亚太地区(包括韩国、新加坡和泰国)经济的标准,因为这些亚太国家的货币在全球外汇市场上的交易所占比例都很小。
 
日元是进行外汇套利交易的重要货币。日本很早就施行零利率政策,交易者几乎可以不计成本的借入日元,再投资全球其它货币交易,利用两种货币间的利率差异进行套利。
 
全球套利交易中常常出现日元的身影,投资者持续不断的借入日元致使这种货币很难升值。尽管日元交易和其他货币交易一样需要进行基本面分析,但是它与美元、欧元以及国际利率之间的关联会对日元的价值产生关键性的影响。
 
作为典型避险货币的日元,也市场遭遇日本央行的干预,可以说日本央行是入市干预最勤快的央行。通常,在日元汇率走强之际,央行要么入市抛售日元买入美元,要么央行官员口头干预。
 
日元的别称是“Yen”或者“Ninja”。由于Yen是日元的官方称呼,因此它也是被最多人认可的日元别称。
 
4.英镑
 
英镑是全球第四大外汇交易量货币。英镑也是国际重要储备货币。尽管英国多年来都是欧盟成员国之一,但是并未将欧元作为官方货币,除了想要维持对本国利率的控制权外,也是因为英国对英镑有着与生俱来的骄傲。
 
外汇交易者常常根据英镑的价值来分析英国的经济发展和政治稳定性。英镑是最有价值的货币之一,在一些国家它也是重要的基准货币。英镑在外汇市场的流动性非常高。
 
曾经作为“日不落帝国”的主权货币,英镑一直称雄全球。然而,在二战后,随着英国国力的衰退及经济的滞缓,英镑影响力每况愈下,最终被美元取代。不过,英镑仍保持其高冷孤傲的一面,这也是为什么它拒绝加入欧元区,甚至脱离欧盟大家庭,寻求无拘无束的环境。
 
英镑常被称为“Sterling”,抑或更简单的“Pound”,这是因为在英国历史上,1英镑和1磅标准纯银(Sterling silver)一样重。
 
5. 澳元
 
澳大利亚并非一个很大的国家,不过它早已被列为发达国家。澳元是外汇市场交易量排名第5的货币,占比8.9%。澳元的利率在全球市场中都是比较高的,澳大利亚央行-澳洲联储的目标是维持物价稳定和经济增长。
 
和日元一样,澳元也是套利交易者最喜欢的货币。日元利率非常低,而澳元利率较高,这两种货币也因此分别占据了套利交易的半壁江山。很多套利交易者会持有澳元资产。在去杠杆的影响下,澳元的波动性较大。澳元也和其他大宗商品有一定联系,尤其是白银和黄金
 
“Aussie”既指澳元,也指澳元/美元货币对。而由于英式英语和美式英语发音不同,所以才出现了Ozzie这个澳元的别称。
 
6. 加元
 
加元是全球最重要的商品货币之一。加拿大是一个商品出口大国,因此加元的波动和原油、贵金属和铜等商品价格走势休戚相关。交易者常根据商品价格波动进行加元投机交易,抑或利用加元进行商品合约交易对冲。
 
此外,加拿大与最大的消费者市场-美国毗邻,因此加拿大的经济和加元也与美国经济和美元走势息息相关。
 
加拿大的国鸟叫做潜鸟(Loon),潜鸟的形象被铸造在加拿大一元硬币上,因此,加元也被称作“Loonie”。
 
7. 瑞郎
 
瑞郎带上了瑞士这个国家最大的特征,它是一种“中立性”货币。更准确的说,瑞郎被认为是外汇市场的“避险货币”,因为它常常与全球最具波动性的商品货币呈现负相关性,比如加元和澳元。
 
瑞士央行在干预外汇市场方面一直是急先锋,为了刺激本国出口和旅游业,在瑞郎升值时,瑞士央行通常会入市干预,向市场抛售瑞郎,购入美元,以期瑞郎走软。2011年由于欧债危机升温,为避免更多资金流入瑞郎,瑞士央行规定了瑞郎兑欧元的上线水平1.20。 
 
然而,由于常年频繁入市干预,导致瑞士央行外汇储备急剧减少,亏损严重,终于在2015年1月15日宣布取消这一红线,导致欧元/瑞郎暴跌近3000点,酿成著名的“瑞郎黑天鹅事件”,并造成以艾福瑞英国为代表的数家经纪商宣布破产,福汇、IB盈透等大型经纪商亏损严重。 
 
“Swissy”既可以指瑞郎,也可以指美元/瑞郎货币对。没人知道这个别称是怎么来的,不过可以想象到它是瑞士货币的衍生说法,因为大多数货币的结尾音都是“e”,比如Loonie、Aussie。
 
结语
 
每一种货币都带有自身的特色,并且受到很多来自政治、经济因素的影响,这些因素整体作用于每一种货币的价格波动,因此才形成了最庞大的外汇交易市场。了解是什么在推动所交易货币的变化、为什么会这样变化,是每一个想要在外汇市场获得成功的交易者必须具备的知识。
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