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杠杠魔力,外汇交易如何实现“蛇吞象”?

时间:2017-10-03 15:15:54    来源:汇众    作者:
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杠杆式交易自出现以来,就改变着交易世界。杠杆比例是一种以小博大的能力。具体到外汇交易,就是指你可以用账户中很少的资金操控市场中大量的资金。
 
普通人不是含着金汤匙出生,既没有富有的亲人留下巨额财产,也没有极高的天分呼风唤雨无所不能。但是,他们却能够在外汇市场上利用数万亿资金的流动为自己创造利益。这是外汇交易最迷人的地方。
 
杠杆式交易实际上就是用借来的资金在外汇市场交易,借来的资金则是在一定的保证金基础上按照比例计算出来的。比如说,在1:1000的杠杆比例下,交易者用100美元做为保证金,就可以进行100,000美元的交易。
 
要学会做外汇交易,需要了解很多关于外汇相关国家的经济和政治状况,还要了解全球宏观经济和特定市场的波动。然而事实是,给外汇交易新手出难题的,通常不是经济或者全球金融。相反,对于如何使用外汇交易中的杠杆比例缺乏基础的了解,这才是交易亏损的主因。
 
从很多外汇交易调研数据来看,大多数零售外汇交易者都处于亏损中。不合理的使用杠杆比例,通常被视作这些亏损的最大敌人。
 
为什么外汇交易中需要用到杠杆比例?
 
在外汇交易中,汇率价格的波动通常以点数来计算,点数是最小波动单位。
 
一般而言,点数通常都以汇价的第五位数开始记,如欧元/美元1.1222,一个点波动对应的是0.0001,美元/日元120.12,一个点的波动对应的是0.01。
 
汇率的变化太小接近于无。如果按实际的点数进行交易,那么能获得的盈利是完全微不足道的。交易者们会感到惊讶,自己的账户一年仅波动10%。而过度使用杠杆的交易者一天之内就能发现账户波动10%。
 
我们通常所说的外汇交易是外汇差价合约交易,经纪商提供的差价合约一般分3种:标准手(100,000个基础货币)、迷你手(10,000个基础货币)和微型手(1,000个基础货币)。市场波动以点数来定义,每一点对应的价值往往是10个基础货币。
 
假设你开设了一个实盘账户,里面存入了500美元的自有资金。这笔资金对于外汇市场而言只是沧海一粟,额度太小以至于连1手微型合约都交易不了,因为自有资金不满足交易的额度。但是,如果你利用了杠杆,比如杠杆比例是50:1,那么交易1手微型合约就只需20美元,另外的980美元都是经纪商借给你的。杠杆的作用就是帮助交易者以少量的自有资金去支配大量的可控资金。
这也是为什么杠杆比例会应用在外汇中,有了杠杆比例,乏味的市场才会变得刺激——价格波动的影响被放大,交易数额增加,相应地,盈利也会增加。
 
杠杆比例使交易者利用有限的资金赚更多的钱。不过,最重要的一点别忘了,即杠杆交易也会放大亏损。交易盈利还是亏损,取决于交易者使用的杠杆比例是否明智,以及风险管理是否恰当。
 
经纪商提供不同的杠杆比例,而交易者根据自己的交易需求来选择杠杆比例。
 
高杠杆比例的风险
 
杠杆比例其实就是投资者借款来进行投资或者购买的过程。在外汇交易中,借款资金通常是由经纪商提供的。外汇交易者在经纪商那里获得一定的资金,那么在成功的交易中,他们的盈利也能大大增多。
 
过去,很多经纪商提供的杠杆比例高达400:1。这就意味着,交易者仅有250美元资金时,凭借这一杠杆比例能够在国际外汇市场进行100,000美元的交易。
 
那么,一个外汇交易新手应该选择低至5:1的杠杆比例,还是要赌一赌,使用50:1的比例呢?
 
如果使用最大的杠杆比例
 
想象一下,A交易者账户中有10,000美元现金。他决定使用50:1的杠杆比例,那么他可以交易500,000美元,相当于外汇交易中的5个标准手。
 
A交易者买入5个标准手,那么每一个点的变化相应代表50美元。如果一场交易往不利的方向变化了50个点,那么这个投资者亏损的就是2,500美元(50点乘以50美元)。这部分亏损就相当于这个交易者初始资金10,000美元的25%。

如果使用较小的杠杆比例
 
让我们再看看B交易者。她使用的是非常保守的杠杆比例,为5:1。假设B交易者的初始资金也是10,000美元现金,那么她可以交易50,000美元,相当于交易中的5个迷你手,每一个迷你手是10,000美元。在一个迷你手中,每一个点代表1美元的变化。既然B交易者有5个迷你手,那么每个点相当于5美元。
 
如果市场同样往不利的方向变化了50个点,那么同样的计算可以知道,这个交易者亏损的是250美元。而这仅是她初始资金的2.5%。
 
怎么选择最合适的杠杆比例呢?
 
大家慢慢地都清楚,投资者在选择杠杆比例之前,一定要再三审视。通常选择杠杆比例最简单的三个方法是:
 
1. 保持低杠杆比例
 
2. 使用移动止损来减少亏损和保护资金
 
3. 将每一个开仓头寸的资金投入控制在总金额的1%到2%
 
外汇交易者应该选择一个让自己感觉最舒适的杠杆比例。如果你很保守,不喜欢风险太高,或者你还在摸索怎样交易外汇,那么低杠杆比例,比如5:1或者10:1更适合你。
 
结语
 
大多数情况下,专业交易者使用的杠杆比例都非常低。使用低杠杆比例可以在你出现交易失误时保护你的资金,还可以使你始终获得盈利。许多专业人士都使用像10:1或20:1这样的杠杆比例。
 
不管你的交易风格如何,永远记住,有杠杆这种东西存在并不意味着你就要使用它。总的来说,越少使用杠杆越好。要想知道什么时候用杠杆,什么时候不用,需要积累经验。
 
保持谨慎会让你长久地立足于外汇市场。
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