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如果交易系统已经成型,可不可以一把梭?

时间:2018-02-02 16:06:20    来源: 汇商琅琊榜    作者:
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外汇交易淘汰率高如此的原因之一,就是它的保证金制度,也就是杠杆。

 
杠杆放大了人的贪婪和恐惧。市场上太多的交易者对杠杆缺乏足够的认知,无法合理的掌控杠杆,最终导致失败。
 
所以,正常的情况下,市场上的大多数先驱都建议降低杠杆,最好彻底不用。我不是先驱,但是我也建议降低或谨慎使用杠杆。
 
但是,不要忘了,杠杆是一把双刃剑。
 
它带来了巨大风险的同时,也存在着巨大收益的机会。所以说,到底该如何使用杠杆,其实没有定式,看的是交易员本身对风险的认知程度和承受能力。
 
最近有人问,假如在交易理念和交易系统比较成熟的情况下,可不可以加杠杆?
 
当然可以。但是,这其中有很多必须注意的问题。
 
1、高杠杆的定义
 
我们仅定义账户本身。有些人身怀亿万资产,拿个10万的小户在交易,这种情况,我的建议是,请往死里使用杠杆。
 
2、交易理念和交易系统是否真正的成熟
 
这个很难判断,我记得在某一个时期内,每当我觉得自己交易理念成熟了,交易系统基本完整无漏洞的时候,总会出现某些意外击垮我的盲目自信。一个交易员,交易的时间越长,经历的越多,就会越来越敬畏市场,市场中的不确定实在是太多了。
 
交易理念是否真正的成熟,或者已经成熟的概率有多大,这个是交易员必须做出保守估计的一个环节。
 
3、可否承担后果
 
如果一个人对自己的理念有了一定的自信,愿意选择去加杠杆。那么,身为一个风险交易员,必须要明白风险与收益互为一体的道理。加杠杆,意味着加大了潜在风险。
 
不存在加了杠杆就一定能暴利的情况。那假如风险发生了,账户产生了重大的回撤,或者面临权益的大幅度缩水,资金曲线被腰斩,这些最坏的情况一旦发生,能否在可承受的范围之内?
 
4、怎么加?
 
如果交易员觉得自己大概率可成,而且能够承担后果,愿意承担后果,那么可以选择加杠杆。但是,怎么加也是一个问题。从理论上来说,可以随便加,因为系统大概率成熟,而且可以接受失败。那么,是上来就加大杠杆,还是等待曲线回调的时候加大仓位,或者新高加都没有什么差别。既然愿意冒风险,可以随时随地的冒。
 
但是,从风控逻辑上来看,我建议是新高之后在加大杠杆。原因也很简单,刚开始就加,可能赶上连续回撤,有死在黎明前的风险。回调过程中加跟越被套越加大仓位拉低均价是一个道理,容易被突发事件一波带走。
 
但是新高之后就不一样了。因为新高之后有了盈利,这时加了杠杆恰好遇到意外的话,首先牺牲的是利润。在这个过程中,还可以再一次降低杠杆。这个风险相比于其他方式,更加容易控制一些。
 
如果以上4个方面,交易者都已经考虑清楚的话,是可以选择某一个比例去合理地适用杠杆的。
 
加大杠杆的风险确实很大,代价可能是账户的灭亡。但是收益,也很大。
 
短时间暴利的可能性,有冲击比赛排行榜的机会,成为交易明星等等。
 
我也曾经写过:一个有水准的交易员,之所以去选择轻仓,选择在各路明星风生水起时继续隐忍,除了其对风险的敬畏之外,我想还有一个根本原因在于:
 
他们赌的并非现在,并非眼前,而是整个人生。只有当一个人赌的足够大的时候,他才会谨慎,只有当一个人想赢的足够多的时候,他才会去隐忍。
 
说到根本,这就是一个选择。像是两套不同逻辑的交易系统。加大杠杆的本意是嫌赚钱太慢,但是一旦失败,再一次攒够足够的钱重新入市也需要时间,假如这段时间有大行情呢?
 
最终到底该如何抉择,需要自己根据自己的实际情况做出选择。重仓暴利的不一定是真正的高手,有可能是风口上的猪。轻仓复利的也不一定是低手,有可能是一个胸怀大志又特别能隐忍的大神。
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