德意志银行获准参与外汇集中管理试点业务

　　德意志银行日前宣布，该行已经获准成为中国外汇局跨国公司外汇集中管理试点业务银行，为参与该试点项目的企业提供外汇跨境集中管理、集中收付以及净额结算服务。

 

　　近日，中国的国家外汇监管机构—国家外汇管理局采取举措进一步建立指引，简化外汇管理条例，从而为国外投资者创建更便捷的投资环境，并选择德意志银行作为试点银行，为参与国家外汇管理局开展的外汇集中管理试点项目的客户提供外汇跨境资金池、集中支付、净额结算服务。

 

　　找到一种实际的、可持续的方式进入中国市场，是西方外汇公司董事会一直在讨论的一个话题，尽管中国是一个潜在的巨大市场，但是因为对国外公司在中国开展业务实施严格监管和限制，中国市场具有相对的限制性。试图打破这种格局的中国当局及德意志银行，在互利的情况下“一拍即合”。

 

　　“中西合璧”之企业试点

 

　　国家外汇管理局选择德意志银行进行试点，一些的大型企业集团也参与到了试点项目中，其中部分是中国公司，还有一些是西方公司。

 

　　这些公司涉及到不同的行业领域，包括西门子、阿里巴巴、华为和中兴等跨国巨头也参与到试点项目中，此次项目旨在使试点公司能够进行相关跨境交易。这是中国监管当局采取的一项重要举措，到目前为止，中国监管当局仍在实施严格的监管政策，对资金向国外转移实施严格监管。

 

　　首都试点

 

　　国家外汇管理局此次试点项目将在北京开展，将使公司能够够管理流动性，使他们能够在预先设定好的配额内通过指定公司内部账户将其外汇从国内转移到国外流动性池。此次试点还允许跨境商品交易的公司内部净额结算。

 

　　到目前为止，中国政府对在国外开展业务的公司和个人进行严格管理，而此次试点是一次备受关注、具有积极意义的措施。据国家外汇管理局称，总计24条的外汇监管条例将废止，这对希望进入中国市场的外汇市场参与者来说是一个好消息。

 

　　互利共赢

 

　　德意志银行的客户之一—大唐电信科技产业集团也参与了此次试点项目，其子公司大唐电信集团财务有限公司集中管理该集团的试点项目。大唐电信总部位于北京，是一家国有企业，专门从事信息通信技术；其产品和服务组合范围涉及无线移动通信、集成电路设计和制造、信息安全。

 

　　2013年9月开始，在此次试点项目中，德意志银行将为大唐电信提供现金管理服务，从而帮助该公司提升其参与公司的资本效率。大唐电信集团财务有限公司的总经理Yinqiang Wu对北京外汇跨境试点项目发布了一份声明：“从流动性管理角度来看，国家外汇管理局的北京外汇集中管理试点将对我们非常有益。例如，通过使用现金池技术，我们将能够优化外汇资产管理，反过来也可以帮助我们降低资产成本。”

 

　　德意志银行中国公司董事长兼首席国家官Feng Gao进一步说：“我们非常自豪能够参与到此次试点活动中，我们仍致力于为中国客户提供新的增值服务。提供跨境现金池服务能够帮助我们的客户大幅度的提升全球现金管理结构的有效性。”

 

　　德意志银行大中华区全球业务主管Carl Wegner补充说：“利用我们优秀的技术，在我们的全球现金管理基础设施上轻松运行该试点项目上，我们具有独特的优势。”他还称“利用国家外汇管理局的外汇集中管理试点项目，我们能够提供全面的报告来管理相关配额，这对我们的客户来说是重要获益点。我们希望能够在中国的现金管理需求上帮助更多的公司。”

 

　　前景展望

 

　　去年，国家外汇管理局授权首批公司参与试点项目，然而上海监管机构暂停批准成立新的自由贸易区，建立自由贸易区的宗旨是在促进人民币兑换便利方面提供一定程度的金融自由，放松目前非常严格的资本和经常账户控制。

 

　　这一架构可以为中国投资者提供一种非常直接的方式来将资金转移到国外。不过，如果国家外汇管理局批准更多类似的自由贸易区，市场参与者将能够将此作为一种在中国大陆的各地创建实体机构的方式，从而减少对办事处的的依赖，不必担心会因为疏忽违反法律，使客户资金转移到经纪商的海外账户中更加容易。