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加息大门依然敞开美元“一飞冲天” 巨量卖单推动黄金暴跌逾20美元

时间:2015-10-29 03:05:40    来源:    作者:
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美联储(FED)周四凌晨(10月29日)保持指标利率不变,但淡化全球经济不利因素的影响,保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。因10月FOMC政策声明不及预期鸽派,美元兑一揽子主要货币全面反弹,现货黄金较日内高点暴跌约30美元,较声明发布前下滑逾20美元,并刷新日内低点至1152.00美元/盎司;现货白银亦回吐日内涨幅,并刷新日低至15.71美元/盎司。

据报道,美联储公布利率决议及政策声明之后,COMEX最活跃12月期金在北京时间02:00至02:16分17分钟内成交21927手,大量卖单导致现货金价短线拉低近17美元至1161.90美元/盎司。

美联储在结束两日会议后发表的政策声明中指出,仍在关注海外经济和金融市场发展,但并未重申在9月上次会议上警告的全球风险可能冲击美国经济。

这显示,相比上月声明,美联储的基调正在软化。并且,美联储在此次声明中明确提及会评估“在下次会议上升息是否合适”,而不是上次声明中的“评估维持目前联邦基金利率0-0.25%目标区间多久”。

美联储政策制定委员会还指出,美国就业增长已经放缓、失业率保持稳定,并在声明中重申“就业市场资源利用不足的情况已经减弱”。

“委员会继续认为经济和就业市场前景的风险接近平衡,”联储在声明中表示,并称美国经济继续温和扩张。

多数美联储政策制定者都曾表示,预计将在今年升息,但有两人在这个月叶伦唱反调,质疑她所持的就业市场紧俏将推升通胀及导致经济过热的观点。

美联储理事布雷纳德及塔鲁洛都主张小心为上,认为海外经济成长放缓有可能拖累美国经济强度,使通胀率持续过低。

美联储在声明中重申,将在看到就业市场出现进一步改善以及对通胀将在中期升向2%目标有“合理信心”时升息。

美联储主席耶伦此次没有安排记者会。美联储将会在12月举行今年最后一次政策会议。

今日里奇蒙联储主席莱克连续第二次在议息会议上投下反对票。

FOMC声明发布之后,美联储近期加息概率大幅攀升。美国利率期货走势暗示交易商现在预计美国在12月升息的机率为47%,高于FOMC政策声明公布前的34%;明年1月升息的机率为55%,高于FOMC政策声明公布前的44%;明年3月升息的机率为69%,高于FOMC政策声明公布前的59%;明年6月升息的机率为81%,高于FOMC政策声明公布前的73%。

FOMC货币政策声明后,美元指数大幅反弹100余点刷新日内高点至97.79;欧元/美元大跌约100点刷新三个半月低点1.0976;美元/日元下探日低后大涨近百点,最高触及120.96;英镑/美元下挫40点创两周新低1.5275;美元/加元大涨百余点最高触及1.3218;美元/瑞郎大涨约90点刷新逾七个月高点0.9918;纽元/美元大跌约70点刷新两周低点0.6646;澳元/美元大跌60余点刷新三周低点0.7080。

在美联储公布政策声明后,五年期通膨保值债券(TIPS)损盈平衡通胀率保持涨势,较长期TIPS损盈平衡通胀率在较低水准持稳;美国两年期和五年期国债收益率攀升至一个月最高水准;美国三年期国债收益率涨势加速,升至1%以上,为一个月来首见;美国三年期国债收益率触及一个月高位,七年期国债收益率追平两周半最高水准。

美联储已有约10年时间未曾升息,金融市场认为本周会议升息的机率几乎为零。

美国及全球经济的一连串低迷数据,令美联储主席与其他决策官员之间的公开意见冲突益发升高,引发外界揣测,美联储将等到2016年才会开始升息。

46名接受路透调查的经济分析师一致预期美联储周三将按兵不动,维持联邦基金利率在0-0.25%不变,美联储在2008年降息至这个水准,以协助美国经济从严重衰退中复苏。

华尔街日报点评此次会议声明称,美联储将利率保持不变在近零水平,但比以往更为明确的暗示可能在2015年最后一次的12月会议上决定加息;美联储官员暗示他们在最近几周对金融市场动荡和海外经济形势不确定性已不那么担忧,并明确指出下次会议将是他们评估加息时机是否已到的时候。

美联储通讯社Jon Hilsenrath指出,FOMC声明表现出美联储官员对于最近数周市场动荡以及海外不确定因素担忧开始缓解。

加拿大帝国商业银行经济学家Andrew Grantham指出,美联储朝着12月份加息靠拢,未来的行动仍然取决于即将发布的经济数据;相比9月份货币政策会议,10月份的FOMC决议声明“听起来不再那么担心全球和金融背景”。

道明证券(TD Securities)分析师在会议声明发布前表示,如果美联储放出的信号不够鸽派,黄金白银价格都将会调整回落,尤其是白银价格回落水平将比黄金要多。

分析师指出,黄金和白银近期均从今年夏天的低点大幅回升。美联储加息预期最近受到很大冲击,这让贵金属市场重新充满希望,认为美联储年内难以加息将会继续推高金银价格。市场上空头回补现象多次发生,而最近也有不少新的多头进入押注美联储鸽派言论对金银价格的支撑作用。

分析师指出,白银近期的走势相比黄金要更剧烈得多。上涨和下跌的幅度都比黄金市场要大。分析师还补充说,美联储官员将非常可能继续将年内加息保持作为一个可能的结果,这可能会让市场失望。

分析师表示,“贵金属市场目前已经将美联储偏向鸽派的言论计入价格中,如果最终市场并未从美联储利率决议中获得足够的鸽派言论,那么价格将会重新回落。这就表示目前短线冲高的价格相对不稳定,短线空头将会大量出现开始做空。如果这种情况发生,黄金和白银将会很快重新下跌,而白银必然会下跌得更多一些。”

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