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震惊!2017年第一只黑天鹅来了 今晚美元还要大跌?

时间:2017-01-05 17:48:45    来源:FX168    作者:
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震惊!2017年刚刚过去一个交易日,昨晚(1月4日)第一只黑天鹅就来了:离岸人民币惊天狂飙,空头们遭遇了“屠城一夜”...万万没有想到!今年的第一只“黑天鹅”是人民币的暴拉!隔夜美联储会议纪要痛击美元多头之后,今天晚上(1月5日),美元又将迎来一场恶战。

震惊!2017年第一只黑天鹅竟然是...

就在市场预期人民币将延续去年的贬值势头,谁知道,2017年刚刚过去一个交易日,市场就被狠狠的打脸:人民币疯狂升值。这也成为今年的第一只“黑天鹅”!

昨天(1月4日)晚上到今天(1月5日),最惨的恐怕就是离岸人民币空头们了...

离岸人民币隔夜一度怒飙近1000点,连续升破十大关口,今天(1月5日)更是一举升破6.80大关,最高6.7854,刷新去年11月9日以来最高。

据彭博报道,据回溯至2010年的走势,离岸人民币/美元的两日升幅已经创下历史以来最大。

随着离岸人民币的暴涨,在岸人民币也较今日中间价最高涨超300点,在岸人民币一度升破6.9关口,最高6.8724。

今日,在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8817,较上一交易日官方收盘价大涨668点,创近11个月最大单日涨幅,较上一交易日夜盘收盘大涨489点。

人民币兑美元中间价报6.9307,较上日中间价6.9526大涨超200点。上日夜盘收盘报6.9306。

不过在岸人民币上涨速度不及离岸人民币,导致在岸-离岸价格倒挂近1000点,创下史上最高水平。

今日早间,香港离岸人民币Hibor利率继续飙升,隔夜利率暴涨2139个基点至38.335%,续创2016年1月13日以来新高。

Hibor一般被视为做空人民币的成本基准,Hibor自去年底以来常常出现较高数值,导致做空人民币成本急升。

据媒体报道,德国商业银行周浩早间发布报告指出,近期CNH走势反映出央行的一种新态度,只要不愿为CNH提供过多流动性,市场将一直呈现目前的流动性趋紧,而这样流动性趋紧会使做空成本大增,最终导致人民币的走强。CNH隔夜继续暴涨,空头回补加上美元的相对弱势,导致了市场一片踩踏。

市场分析多认为近日离岸市场人民币大幅走强是市场空头平仓离场导致的,原因包括上述人民币流动性较为紧张做空成本上升,且岁末年初中国监管层多个政策出台对空头产生一定的打击,预期管理力度加大收到了初步效果等。

据彭博报道,受离岸人民币拆借资金成本上升带动,今天离岸人民币隔夜存款利率以及美元/离岸人民币明日次日远期点数飙升,达到纪录高位。

隔夜存款利率上扬逾66个百分点至80%,美元/离岸人民币明日次日远期点飙升至246.6点。

报道指出,驻伦敦和亚洲的外资行交易员昨晚称,CNH走高最根本的原因是做空人民币的成本飙升且离岸人民币流动性持续紧张,加之美元下跌,触发了大量USD/CNH止损盘。

除此之外,人民币走强的原因还在于美元的大幅回调。分析人士称,市场此前一直做多美元,1月20日特朗普宣誓就职前或出现部分美元抛售。

美元持续遭抛售 “小非农之夜”又迎恶战?

周四(1月5日)欧市盘中,美元指数延续下挫势头,跌幅一度创下两个月最大,日内最低触及101.73,为12月15日以来的最低水平。

此前,美元的强势走升源于美联储的鹰派表态——美联储预计2017年可能加息3次。然而,隔夜公布的去年12月美联储会议纪要似乎没这么鹰派。

隔夜的会议纪要显示美联储官员正设法应对特朗普财政政策的不确定性以及可能对增长的影响。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称,“我从会议记录中解读出了喜忧参半的信息,一方面美联储听上去对经济乐观,但另一方面,会议记录抨击了美元强势。”

彭博策略师David Finnerty写道,彭博美元即期指数一度下将下探去年11月24日高点1260.23构成的支撑位,慢速随机指标仍然看跌。

文章还指出,下一支撑位在1254.65-1259.85,这个区间汇聚了去年11月25日-12月12日触及的高点;同时也集中了2016年1月21-29日达到的高点。

David Finnerty称,倘若该指数跌破支撑位,或下探去年12月8日的低点1,236.57;倘若指数守住支撑位,中期内有望再度测试年内迄今的高位。

随着美元指数的进一步远离14年高位,美元/日元最低跌至115.58。据彭博,一位交易员表示,多头仓位正在快速消失。

分析人士认为,美元/日元11月份以来这波涨势恐面临结束,并进入修正模式。

在周五的重磅核弹--美国12月非农数据公布之前,今天晚上,金融市场将迎来素有“小非农”之称的美国ADP就业报告。

目前市场预期北京时间周四(1月5日)21时15分公布的美国12月ADP就业数据将增加17万人,11月为增加21.6万。

如果ADP疲软,这对于美元来说将是“晴天霹雳”。BK Asset的分析师Kathy Lien最新撰文称,目前不是做多美元的时候,主要因若周五就业数据疲软将导致美元出现较大的获利了结。

市场最关注的还是周五公布的非农就业数据,美元投资者仍需警惕。BBH分析师指出:“市场预计12月非农就业人数大约会持平于11月的增加17.8万人,但我们认为实际表现或令人失望。

该行还指出,在过去十年内,12月非农就业人数增幅有7次都小于11月,而过去三年更是全都小于11月,尽管尚不能妄下判断,但已足以引起市场的警惕。此外,美国经济增速自去年三季度来已经流露出放缓迹象。

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