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浅析净值型外汇EA的衡量标准、模式和前景

时间:2017-06-15 23:25:11    来源:汇商那点事    作者: 周胜 Alice
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距离去年我写外汇代理商的九大运营模式,已经九个月过去了。这九个月里,国内的外汇市场在不断发生变化。平台商规模和量级变大,在代理商层面尤其明显的一个特点是,第三方服务商大规模兴起。目前,有一定品牌的第三方服务商据观察至少有100家以上。他们正在以程序化EA、资产管理、教育培训、媒体、活动等各种形式,从事着外汇代理商的业务。
 
无论你是刚入门的代理商,还是资深的代理老司机,如何拓展你的客户群体,找到可持续发展模式,依然是摆在每个外汇人面前的难题。今天,汇商那点事(微信ID:forexalice)小编和大家分析的是代理业务的模式问题。
 
本文重点分析的是外汇EA中的净值型EA,它作为一款营销工具,和打开市场的利器,我们怎么看待它,评估它的利弊。
 
外汇IB业务,俗称外汇代理商,从客户的交易中获取一定的佣金。这项事业,具有广阔的前景。当前大部分代理和资管,都在使用EA开发业务。
 
外汇EA已经成为市场开发的必备工具。在当今时代,没有比EA更容易让客户容易接受的营销工具了。自动化交易的浪潮,已经席卷整个金融行业,无论是股票、期货还是外汇,都在自动交易的美好前景下,迎来大量新入行的增量客户。
 
代理商如果拥有一款高品质的EA产品,等于打开了一扇通往顶级商业模式的大门。在外汇程序化EA领域,我认为EA产品可以分为两种,净值型和刷单型EA。净值型EA由于稳定,安全,所有具有无比广阔的商业空间和价值。
 
净值型EA:
 
主打轻仓低回撤,以全自动交易为主,基本上能抵御各种大型极端行情。极端行情分为两种:闪崩和V型急速大反转。闪崩这样的行情,典型的像瑞郎黑天鹅事件和英镑黑天鹅事件。瑞郎事件无法避免,不过它属于几十年一遇,要规避这样的事件,就要避免去做小货币品种。英镑黑天鹅事件,虽然闪崩行情在800点,打爆很多账户。我们说,英镑闪崩行情,是有效考验我们策略和仓位资金管理的时候。800点就能造成巨额亏损,只能说明EA策略和产品有问题。我们认为,净值型EA必须能够具备抵抗1500点以上的闪崩行情,而不会对账户造成大幅亏损风险。
 
至于说V型大反转,我们要求EA策略做到急速转向,顺势而为,紧随大趋势大行情,在行情大反转的时候和超级大单边的时候,EA应该是赚大钱而不是亏大钱。
 
只有这样能抗极端行情风险的EA,才有能力去从事大规模的资产管理和账户代挂,才有能力实现交易运营的全自动化、无人工值守和避免手工介入。
 
一款好的净值型EA的衡量标准:
 
我们认为,月收益2%,单日平均回撤幅度在1到1.5%以内,底仓一万美金开0.01手到0.03手不等。非典型意义的马丁加仓型。极端行情回撤在8%以内,一年很难遇到一两次。
 
净值EA的用途:
 
做稳健的理财型产品,做大你的管理规模和客户规模,是净值型EA的最大出路。
 
使用净值型EA给客户使用,是把客户当做理财型客户来看待。获取的收益,应该是理财收益的两倍多即可。即客户的年化收益10%到12%附近。加上代理商的运营成本和利润,那么把净值型EA的总收益,放在24%附近即可。即月收益2%。
 
为什么要降低客户的市场预期?是因为总收益过高,会产生各种各样的账户动荡。而2%的月收益,低回撤型EA是可以做到的。一万美金,一周账户盈利50美金。这就是净值型EA的收益目标。
 
净值型EA的两大盈利目标:
 
做大规模赚佣金;做大规模做净值分成。
 
做净值的EA,在佣金方面往往不会有很大的交易量。佣金只是一个附带产物。但不是说不能做佣金。当资金规模足够大的时候,佣金也是一笔可观的稳定收入。
 
净值型EA,还可以考虑的一个盈利方向,就是做净值的PAMM分成。当然, 一些正规的FCA全牌照监管经纪商,是没有PAMM自动分成账户类型的。因为FCA对资产管理从事的分成模式,有着严格的资质要求。其他的大部分平台商都是有这种账户类型的。
 
净值的分成模式,通常是三七分成。操盘方拿到三成。同时,操盘方往往也是代理商,他们还可以额外拿到交易佣金。虽然净值型EA的佣金并不多。
 
净值型EA的扩散型商业模式:
 
我们说,EA本身就是一款交易信号。在自动化交易时代,只要有好的交易信号,就可以在稳定的交易信号源上做出新的商业模式。
 
1、用外汇EA作为工具,来产生稳定的低回撤型净值EA信号源。然后,对外售卖信号源的VPS费用。把EA挂在VPS上有好处,就是可以防止客户破解,同时保障账户的24小时无间断运行。VPS的交易速度也快。
 
2、多个优质信号源,可以全新叠加出跟单社区的概念。一个信号源是一个单一的跟单信号,如果制造出几十上百个不同品种、不同周期的低回撤信号源,那么这就是用EA产生了一个信号源社区。
 
信号源社区在当今来说,有着非常不错的商业模式。那就是可以用产品组合序列,对外收取代理商服务打包的加盟费。加盟者,交纳例如20万的加盟费后,就可以享受这些稳定的信号源跟单服务。加盟费折价,在单个信号源的费用中一一扣除。信号源社区,对于加盟商他们开展客户业务,是一个比较大的帮助。
 
3、优质的净值型EA代挂账户,当出现几十几百个稳定交易的账户后,就是一震撼的演示效果。此后的商业模式就十分好操作,比如召开信号源VPS跟单的招商加盟大会,做全国各地的线下活动,帮助代理商入金做客户做交易量,都是十分好的选择。
本文标签:外汇EA
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