外汇新闻
首页 > 外汇新闻 > 外汇评论 > 正文

你对“顺势交易”的理解如此肤浅,还想指望赚钱?

时间:2017-06-19 11:10:30    来源:    作者: FXword汇众
收藏   |   打印

 华尔街有句名言:趋势是朋友(Trend is your friend)。大家都听说过吧!小编也不知道这句话出自于哪位高人之口,但是这句话竟然流传如此之广,对交易者的观念影响如此之深,让小编在一开始接触外汇交易时也是膜拜得不行,整天就把这句话挂在嘴边,念叨个不停。。。

然而,随着交易经验的积累和对交易认知的深化,小编越来越感觉这是句废话,竟然是句废话,为什么还有如此多人把这句话当成信条一样呢?小编是一个爱思考、爱学习的好青年,于是,开始花时间和精力好好研究这个问题。

“趋势是朋友”衍生出了很多口号,比如:“顺势者昌、逆势者亡”,“顺势而为”,“顺势交易”。。。对此,小编实在无语以对,因为很多人对这句话的理解真的很肤浅。。。

下图充分地表达了小编我此刻的心情。。。

武林外传_副本.jpg

小编从三个方面来谈谈对这句话的看法:

首先我们来谈谈“趋势”,字面意思的理解是:事物运动发展的方向。在外汇交易中,我们所讲的趋势就是汇率(汇价)运动波动的方向,汇率的波动是曲线式随时间向前推进的,方向大体分为:向上、向下和震荡。因而,趋势也就分为两个方向:上升趋势、下降趋势,还有一个是震荡横盘。

第一个方面,“趋势是朋友”,这句话面临的一个最核心的问题是:当前的趋势能代表未来的趋势吗?你如何证明价格会沿着现有的方向继续运行?

顺势交易是利用现有的价格运动方向来预测未来的运动方向。大多数人会用各种基本面分析和技术面分析来判断市场趋势,然后预测未来趋势,可是一切的判断都是基于过去的经验总结,外汇市场波动无常,过去的经验凭什么就能预测后市的走势呢?

小孩表情_副本.jpg

市场中有无数的参与者,每个人都行情都有自己的判断,有的人认为是上行趋势,应该做多,有的人认为市场将转向下行趋势,应该做空,最后的结果是,有的人对了,有的人错了。但一点需记住:没有人永远能对。一些大投行的研究报告也经常会出现相反的预测,没有哪一个投行的预测一直都是准确的。

大量的实践告诉我们,外汇市场的走势是无法预测,任何预测都只是一个概率估计,过去的种种分析方法和经验在未来都不一定有效。市场环境的变化,衡量时间跨度的不同,交易者认知水平的提高等等各种因素都在不断变动,太多的因素是你无法把控的,过去的分析方法放在对未来市场的分析都存在可疑性。

所以,顺势交易是一句毫无应用价值的话,你根本无法判断未来趋势,那还谈什么顺势交易!赚钱就顺势,亏钱就逆势,那不是废话吗?

第二个方面,如何区分趋势的主次性。历史数据证实,外汇市场的趋势运动就像浪一样,大浪之中有小浪,小浪之中有浪花。

小编之前写过一篇“道氏理论”的专文,道氏理论认为趋势是以三重形式推进的,根据持续的时间和周期,分为:主要趋势、次要趋势、日常波动,三种形式共同形成三重运动。历史证明,在汇率实际波动过程中,确实也存在这一规律。

那么问题来了!既然主要趋势中包含次要趋势,次要趋势中包含日常波动,那你如何区分各个级别的趋势呢?你所认为的长期看涨就一定是长期看涨吗?放到更大的周期可能就只是中期了,也很有可能不是看涨而是看跌了!

很多人对趋势主次的区分都是一头雾水,说实话,这个真没那么容易!一些交易者只是简单是根据看MT4上的时间框架(周线、日线、4H、1H)来判断市场趋势的主次,比如:周线图看长期趋势,日线图看中期趋势,4H图看短期趋势,然而,真有这么简单吗?

首先,你需要考虑整个价格走势盘面的时间跨度,其次还有K线是否压缩或放大,再则,你要清楚在切换不同时间跨度时的产生的“摩擦“,最后,你还要考虑到重大事件的发生对价格型态或趋势的破坏。此外,还有你个人的交易风格、交易策略等等因素都要结合来看,还有很多小编尚未想到的因素,总之,等你真有了两三年的经验积累之后,你就会发生,区分趋势的主次性真没那么容易!

还有一些交易者是做短线交易的,这些交易者竟然也一天到晚喊着什么抓趋势,你既然是做短线交易的,那你所处的是日常波动的环境中,日常波动就是正常的市场波动,哪看得出什么趋势。做趋势交易你至少至少也得看1小时图吧!别再犯这种低级错误了!

打耳光_副本.jpg

第三个方面,最关键的问题:如果顺势交易是顺着当前的趋势进行交易,顺势交易一定就对吗?当然不是!

逆势交易的例子比比皆是,著名的交易员Jesse Livermore就是逆势交易的主张者和践行者。还有一个著名的交易策略——马丁派策略就是做好的佐证。

小编之前写过一篇专门介绍马丁派策略的文章,马丁派策略就是主张反向加仓,越亏越加仓,而且每次加仓的头寸是上一次加仓头寸的两倍。

马丁派策略的精妙之处就在于:通过反向加仓可以拉低均单亏损额度,这样离“翻盘转盈”的概率就更大。

无论是投资大佬,还是民间高手,或者现在流行的EA交易,都有用到过马丁派策略,没人否定它的作用,虽然该策略风险很大,但并不能因此而否定它存在的价值。

投机交易能赚钱才是硬道理,顺势和逆势交易从来都不是判断交易策略正确性或有效性的依据。不同的策略背后都有着对事物不同角度的理解和认知,理念的差异不存在对错之分。

所谓的顺势交易,只不过是我们找不到完美的交易理念而被迫接受的一个理念,人类总倾向经验主义,依靠经验有更大的确定性和安全感,顺势给我们心理上更大的安全感,才使得我们错误地认为顺势交易是对的。

所以,下次千万别在别人面前叨叨什么顺势交易,听到有人夸夸其谈“顺势交易”,也最好离他们远点,真的!肤浅!

肤浅_副本.jpg

推荐阅读:

《道氏理论的基本原理及应用》

《疯狂交易策略之“马丁派策略”》

《逆势交易——一般人玩不起的策略》

本文标签:
盟友评论 >
作者资料
会员头像
用户名 FXword汇众
会员组 机构会员
文章数 396篇
自我介绍
作者最新文章
栏目最新文章
跟随优秀操盘手炒外汇
回到顶部
外汇联盟微信公众号:FXunion
与外汇联盟客服对话
ZuluTrade外汇自动跟单系统