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深度复盘英镑的“咸鱼大翻身”,及后续机会/风险

时间:2017-10-10 11:55:22    来源:WEEX    作者: 江金泽 于文帅
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周一至今G7货币中(美元、欧元、日元、瑞郎、英镑、澳元、加元)英镑“咸鱼大翻身”,逆转前一周最弱货币的状态,成为最强势的货币。我们周一也接到不少英镑的咨询,似乎剧情反转太快,很多投资者还没反应过来。
 
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英镑为何下跌?
 
要知道上周的英镑刚刚创下一年来最大周度跌幅,主要因英国执政党内斗进一步升级,退欧前景再度蒙上不确定性导致。
 
其实今年6月份梅发起提前大选令保守党尽失在议会中的优势席位后,她的领袖地位就开始受到质疑。而这一势头在上周保守党大会结束后更加强烈。
 
保守党议员们原本预期这次大会中梅的讲话能够鼓舞士气并令国民对其重拾信心的效果并没有达到。
 
上周三梅姨长达1小时的演讲中状况不断。她由于患重感冒而咳嗽不止,令演讲进行得极其艰难。中途还有一位喜剧演员递上一份号称是外交大臣约翰逊的离职报告闹场。接近尾声时,梅背后背景墙上的保守党标语掉了一个字母。这些在隔天的英国媒体上都登上头条被大肆渲染成“最尴尬的政治演说之一”。
 
外汇投资者需要注意的是不能让情绪左右自己的投资,一场演讲本身不足以导致英镑下跌,即便它是“史上最尴尬”,真正影响英镑的因素除了货币政策外的主线应该是退欧前景。
 
所以随后约30名议员逼宫梅姨“退位”才是给市场带来真正扰动的原因。一些机构当时就指出如果梅姨下台,英镑可能跌回2016公投后的低点1.20附近。可以看出这次逼宫令市场十分紧张。
 
政治是最难猜测的,我们都处于信息流的末端,完全不知道政客脑子里在想什么,不像经济数据那般容易观察和推测,所以当时应该暂时做壁上观,等待更多线索出现。之前脱欧公投和美国大选以及医改投票都是典型的“打脸”案例。
 
周一为何要对英镑持多头思路?
 
随后时间到了本周一,我们看到消息称梅姨并不打算辞职,反而想重新改组内阁,意思是利用这个机会剔除一些“刺头”包括主管退欧的大臣鲍里斯·约翰逊。
 
这个消息第一眼看上去对英镑似乎是利空,因为具体执行退欧谈判的人要换,那增加的是不确定性。但结论不要轻易下,我们具体要看看这个鲍里斯·约翰逊是什么人?其实他已经成了“硬脱欧”的标志性人物,早就在退欧问题上和梅姨产生分歧。
 
梅尽管早先比较强硬,是最早的“硬脱欧”代言人,但随着越来越多的障碍和更加强硬的欧盟谈判态度,她最近似乎已学会了妥协,在“分手费”等问题上松口,以寻求在脱欧过渡期内获得在欧盟单一市场内的优惠待遇。
 
但鲍里斯则是个非常“铁头”的外交家,他不管脱欧谈判陷入僵局,上个月高调在《每日电讯报》发表了一篇长达4300字的文章,详述自己的“硬脱欧”原则,公开与首相唱反调。
 
所以英镑的投资者应该密切关注每一条新闻并将它们串联起来看,这样:
 
1. 才能在9月就清晰的把“硬脱欧”、“软脱欧”的标签给俩人贴上;
 
2. 之后才能在本周意识到,开除鲍里斯尽管增加了一些不确定性,但也增加了退欧谈判按照梅姨“软脱欧”路线快速推进的可能性;
 
3. 才能周一操作上对英镑持多头思路。周一没有进场的投资者可以考虑在1.3150买入GBPUSD,止损1.3080,止盈1.33。
 
我们在昨日的晨报中提醒应该对英镑持多头思路,如果“软脱欧”成真,英镑的上涨空间会很大,回到2016脱欧公投之前的水平亦不奇怪。
 
容易被忽视的加息预期的提振
 
随后我们在另一篇文章里提示,英国统计局(ONS)可能在周一晚些时候上修通胀数据,可能对英镑形成利好。事实也是如此,英国统计局周一表示,先前错误低估了劳动市场成本增幅。第二季单位劳动成本的年增幅为2.4%,并非上周五所公布的1.6%。ONS表示,原始计算过程发生错误。这个数据一出,令英国央行将进行逾十年来首次升息的可能性上升,这里投资者又应该意识到,这是驱动英镑的两条主线的前者——货币政策和退欧前景。
 
综上所述看好英镑反弹...但不能过于自满
 
基于上述两个事件,我们认为英镑的反弹势头大概率会延续。但这里也要提出警告的是,任何时候都不能过于自满,就比如鲍里斯被开除或自己辞职一事,毕竟还是传言,就像之前媒体传美国国务卿蒂勒森要辞职,导致美元美股“吓跌”,结果被证明虚惊一场。
 
此外梅姨开除鲍里斯也是有顾忌的,中国俗话叫“杀敌一千自损八百”。因为早先6月时她一意孤行要提前大选,结果豪赌失败,变成了“弱势首相”领导的政府,使她不能够轻易开除队伍中有影响力的人物,因为梅姨的任务是领导一个现代化帝国,这里的工作远不止脱欧一项,很多关键问题上仍需要“老臣护驾”。
 
最后,从博弈论的角度来看这个问题,尽管有30名保守党议员希望梅姨下台,但他们之外的保守党人应该都清楚,梅姨在这个时候下台可能引发满盘皆输的灾难性后果——脱欧谈判首当其冲会受挫,遭拖延;其次,保守党内部宫斗会为工党留出夺势的机会,从最近的民调上来看,工党比保守党更加受欢迎。
 
今天必须要关注的预算办公室报告
 
英镑投资者今日需要关注英国预算责任办公室(OBR)周二发布的分析报告,这份报告可能表明该监督机构在过去七年中持续过高估计了英国的生产率,暗示将以更加悲观的预算预估来纠正当前的局面。
 
当然,这个消息看上去可能有点“老”,因为是过去七年的事儿,但他产生的影响会是“新”的。
 
可能意味着去年11月英国财政大臣哈蒙德承诺的将向经济注入约260亿英镑资金帮助为“脱欧”即将带来的经济震荡减震,的计划将被削减。因为如果政府预测经济增长将更慢,便会减少支出,降低赤字。
 
对英镑来说,似乎不是什么好消息,所以我们推荐GBPUSD策略也要关注此事的影响,如果外汇市场对此没有反应,那最好不过,如果届时下跌,可以视为买入机会。
 
里拉危机和黄金、欧元的强势
 
昨日土耳其里拉遭遇断崖式抛售行情,且因流动性差,情况进一步恶化,这是由于美国和土耳其相互停发非移民签证。
 
这与5月土耳其总统埃尔多安访问华盛顿时,美国出现反埃尔多安抗议者遭遇袭击事件有一定关联,美国方面索要当时出手袭击抗议者的埃尔多安保镖的更多的细节资料。
 
本月8日,美国驻土耳其大使馆出于安全考虑,暂停在土耳其的所有非移民签证服务。土耳其舆论认为,本次事件与美使领馆雇员被逮捕有关。10月4日,美国驻伊斯坦布尔领事馆一名员工因被控参与去年未遂政变而遭到逮捕,华盛顿谴责土耳其此举“缺乏依据”。
 
后续会如何发酵,尚不清楚。但美国和土耳其闹翻了,爆发诸如此类的危机后,通常是买入机会。但如果冲突矛盾逐渐升级进入新阶段,我们就不太清楚这个买点何时会出现。
 
另外,里拉危机也导致市场避险情绪上升,黄金表现坚挺,美元走弱,在晚些时候的德国8月工业产出录得逾六年来最大增幅的助推下,欧元亦表现坚挺,导致我们周一做空欧元的策略出现浮亏。
 
最后别忘了朝鲜
 
今天(10月10日)是朝鲜劳动党的建党纪念日(成立于1945年),也是朝鲜的公共假期。因此朝鲜可能可能发射点烟花...或者洲际弹道导弹庆祝一下,投资人需要提防。
 
上周俄罗斯新闻社引用刚从朝鲜回来的立法议员莫罗佐夫的话说,朝鲜正准备进行长程导弹的试射,其射程可以达到美国西海岸。
 
散户持仓一览
 
汇总全球8大外汇交易平台散户持仓状况,目前主要货币对多空持仓比例如下:
 
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如若利用“散户逆向分析”方法来参与外汇及商品市场交易,可参考上图货币对右侧“买”、“卖”方向建议。
 
短期澳元、纽元、日元、黄金值得投资者重点关注。
 
各主要货币短线技术分析汇总
 
周一各主要货币对走势平稳,美元走强/欧元走软的格局未发生明显改观,美元/日元运行空间进一步收窄,澳元/纽元顺利完成对于前期W底颈线阻力突破后的技术回踩,快速上涨行情短期内启动在即,美元/加元上升通道良好,短线存在较强续涨动能。
 
美元指数
 
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美元指数4小时级别小型上涨五浪形态不变,且9月底以来所保持的上升通道趋势线下轨同样对行情进一步上涨提供有效支撑,因此只要93.45一线关键支撑不破,则看多思路不变,大级别ABC反弹三浪的C浪上涨也将进一步延续,上涨主要目标仍可看至94.43阻力以上,操作上可于93.45附近继续布局多单,并可于i浪高点93.92一线破位后适量补仓跟进,多单第一目标94.43,突破该位置可看至95关口上方。若意外跌破93.45一线,则重点关注ii浪低点93.25强支撑到位表现。
 
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美元指数 4小时图
 
欧元/美元
 
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欧元/美元4小时级别最近一波反弹行情走出后现已触及前期头肩顶形态成型后上方趋势线阻力位置,短线1.1768一线破位与否将直接影响欧元后市方向选择,若再度承压则预计将延续跌势并有望下探1.1560强支撑一线。如若意外上破第一阻力,上方更强阻力将于1.1791位置出现。不过欧元/美元目前暂未形成空转多筑底信号,因此短线操作上仍以顺势空单跟进为主,即使第一阻力上破,也可于上方更强阻力位置附近继续布局空单,目标1.1560一线,而“抄底”机会需观察1.1560-1.1520强支撑区域到位表现,该区域内部现明确企稳止跌信号再做介入。
 
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欧元/美元 4小时图
 
美元/日元
 
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美元/日元继续原地踏步,112.17-113.24极窄区间内横盘整理格局在本周开盘后仍继续保持,且昨日行情波动性进一步减弱,全天徘徊于该区间中部区域,并未有效触及区间边缘支撑/阻力位,因此短期内强势破位的可能性仍相对有限。随着10月中下旬日本大选临近,预计短期内技术破位难度将持续增强,行情料维稳于该区间之内,短线操作上继续以区间边缘到位高抛低吸为主。
 
深度复盘英镑的咸鱼大翻身8.png
美元/日元 4小时图
 
澳元/纽元
 
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澳元/纽元周一开盘跳空高开后昨日有所回落,并顺利完成对于前期W底颈线破位后的技术回踩,跳空缺口也得以回补。目前W底颈线位置基本确认企稳,因此波段上涨行情有望正式启动。1.0970颈线支撑附近已布局多单可耐心持有,止损设于1.0930以下,而行情突破前期高点1.1013一线后可适量补仓多单,目标看至1.1056上方。
 
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澳元/纽元 4小时图
 
美元/加元
 
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美元/加元自9月8日低点以来即开启了一波非常标准的上涨行情,目前上升通道支撑、阻力均已经过行情多次验证,纯技术层面破位难度很高。在市场缺乏重大消息刺激的背景下,美元/加元料将延续近期上涨势头,短线下方1.2520支撑不破则可继续多单布局,目标1.2666以上,突破1.2599一线可适量补进仓位。
 
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美元/加元 4小时图
 
今日关注
 
周二全球市场除台湾地区休市外全部从假期中“回归”,不过日内欧美市场并无关键经济数据发布,日内美国达拉斯联储主席卡普兰讲话将成为市场关注主要焦点,由于卡普兰是2017年票委,因此其对于美联储加息路径会否受政治等其他因素影响的态度吸引市场眼球。
 
日内朝鲜将庆祝劳动党建党70周年,是否会强硬回击特朗普,仍值得观察。亚盘盘初黄金价格继续走高,主要即受到市场避险情绪再度升温影响。
 
本周重磅消息集中于后半周,市场对于周内即将发布的美联储9月利率决议会议纪要以及月底日本大选、欧洲央行货币政策会议等事件的提前炒作同样值得投资者持续关注。
 
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