西城威尔士集团| PCE物价指数恐引爆市场 脱欧分歧重创英镑
2018-03-01 10:16:21 来源： 作者：
鲍威尔周二（2月27日）在华盛顿向众议院金融服务委员会提交书面证词时说：“美国经济在过去几年面临的一些逆风已经变成顺风。财政政策变得更具刺激性，对美国出口的外部需求处在增强的轨道上。” 受美联储主席鲍威尔鹰派言论鼓舞，周三（2月28日）美元延续涨幅，而2月份美元也收获去年10月以来首个月涨幅。月末投资组合的仓位调整以及有利的利差同样支持美元。周三（2月28日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.3%，报90.63，周二纽约尾盘报90.38。ICE美元指数在2月份攀升1.7%，为去年2月以来最佳月度表现。
昨日周三（2月28日）欧盟委员会公布脱欧草案，重申脱欧过渡期将于2020年12月31日结束。草案将爱尔兰与北爱尔兰定为“无内部边界的共同监管区域”。2020年后英国每年将向欧盟支付两笔脱欧相关费用，英国支付费用的任何延迟都需要支付利息。对于欧盟的脱欧草案，英国首相特蕾莎·梅很快表达了反对立场，英镑大幅下跌。
昨日金价基本持平，但仍受到美元上涨压制。市场仍在消化此前鲍威尔关于货币政策的讲话。目前，认为美联储今年将加息四次而不是三次的投资者比例正在上升，因鲍威尔讲话中包含了对经济和通胀前景的乐观预期。但最新数据显示，美国四季度GDP有所下滑，这也使得美联储的加息路径仍存不确定性，对金价构成一定支撑。由于鲍威尔的讲话内容相对鹰派，认为加息四次而不是三次的投资者比例有所上升，对金价构成负面影响。现货黄金报收1318.23美元/盎司附近，跌幅0.01%；现货白银价至16.42美元/盎司，跌幅0.06%。
美元指数于周三升至近五周高位，一方面由于美联储主席鲍威尔讲话被解读为偏鹰派。另一方面，欧元区通胀率降至14个月低点，欧元跌至六周低点。截至目前，美元指数至90.67，涨幅0.33%。欧元兑美元报收1.2194附近，跌幅0.32%；英镑兑美元报收1.3759附近，跌幅1.08%；美元兑日元报收106.68附近，跌幅0.61%；澳元兑美元报收0.7762，跌幅0.35%。
本交易日周四(3月1日)，全球金融市场又将迎来极为关键的一个交易日，北京时间晚间，大量重磅美国经济数据将出炉，包括个人收入、个人支出、初请失业金和ISM制造业数据等，不过最受关注的无疑是最受美联储青睐的通胀指标——PCE物价指数，数据表现可能对市场走势产生重大影响；此外，北京时间今晚美联储主席鲍威尔将在参议院银行业委员会作半年度货币政策报告，并接受议员的质询，由于届时PCE数据已经出炉，鲍威尔在询问环节的措辞可能会受到该数据的影响。
现货黄金技术面上，日K线小幅的收阳，MACD（详细说明见文末投资精英学院课堂笔记）、均线和KDJ死叉良好运行，上日金价反弹力度较小，金价短线仍偏向下行，初步支撑在2月9日低点1310.60附近，初步阻力在5日均线1322.61附近；4小时图上，金价在布林线下轨附近获得勉强支撑后反弹无力，KDJ仍有继续向下发散的迹象，MACD死叉运行，金价或延布林线下轨继续下探。上方关注布林线中轨1327.37附近阻力，如果意外收复该位置，则削弱短线下行风险。量化分析工具未提示明确交易模型。
今日汇市重要数据及消息：
14:45 瑞士第四季度GDP年率
16:15 瑞士1月实际零售销售年率
16:50 法国2月制造业PMI
16:55 德国2月制造业PMI
17:00 欧元区2月制造业PMI
17:30 英国2月Markit制造业PMI、英国1月央行抵押贷款许可
18:00 欧元区1月失业率
21:30美国至2月24日当周初请失业金人数、美国1月个人支出月率、美国1月核心PCE物价指数年率及月率
22:45 美国2月Markit制造业PMI
23:00 美国2月ISM制造业PMI
23:00 美联储主席鲍威尔在美国参议院银行业委员会作半年度货币政策报告
次日00:00 纽约联储主席杜德利在巴西央行组织的活动上就贸易和全球化问题发表讲话
投资精英学院课堂笔记：
MACD：称为指数平滑移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到快线DIF，再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。