EratoFX 亿瑞拓:5月9日分析和策略

2018-05-09 10:34:50    来源:    作者:

 虽然市场投资人等到的是川普总统宣布美国退出伊朗核子协定的消息,但这丝毫不影响美元指数继续上扬,趋势一旦形成,很难在较短时期内改变。追踪美元兑一篮子六种货币走势的美元指数上涨0.53%至目前93.20水平一线,自12月以来首度突破93水准。美元显示了王者荣耀,不愧是近期最闪耀的明星。最新消息美国总统川普宣布美国将退出伊朗核子协定,并计画对德黑兰重新进行强力制裁,重新进行制裁可能会导致全球原油供给吃紧,与推升美国国内的通胀。但汇市在这次重大事件后表现的较为平静,有种理由认为美国退出该协定,不太可能对伊朗的产量造成重大冲击,除非川普能说服其他盟邦也进行制裁,这样才可能推升国际油价进而推升通胀。加之隔周三美国联准会(Fed)承认美国通货膨胀已见上升,以12个月为基准的整体通货膨胀与扣除食品与能源后的通货膨胀已接近2%。这让投资人更加相信美国央行今年升息速度,会较原先的计划更快,而本次退出伊核协定导致石油价格推升通胀的预期已经让美联储在6月加息上毫无悬念。欧元区方面德国3月工业生产较前月上扬1.0%优于预期,德国3月份贸易收支出现盈余,且盈余金额优于预期,主要反映出口表现优于进口的情形。新出炉的数据显示,德国3月份工业生产呈现增长局面,表现优于预期,显示年初步入松软期的德国经济可能已经出现好转迹象。此前欧元区发布一系列令人失望的数据,引发市场对于欧元区经济能否持续扩张的相关忧心,并促使欧洲央行不再讨论终结刺激措施。目前欧元对美元持续走软,进一步下行概率仍然占优。欧元汇价继续朝向笔者前几日推荐的下行支撑位置1.17910和1.17181,上行压力位置在1.19227和1.19727.

日元方面据最新报导,日本3月份家庭支出意外连续第二个月呈现下滑局面,使得经济恐出现紧缩的忧虑进一步升温。日本政府周二公布的数据显示,日本3月经物价调整的家庭支出年比下滑0.7%,逊于分析师预估的上扬1%。尽管实施货币和财政刺激政策,温和的薪资成长依然尚未大幅提升消费支出。不久前,日本央行总裁黑田东彦强调,尽管央行预计可在2019财年提升通膨至2%,也不代表就会立即开始退出政策。他表示如果经济失去动力,无法实现通膨目标,日央行可能考虑进一步宽松。笔者昨日强调能源价格上涨,和美国工资成长转强,必将推升通货膨胀,促使Fed更积极升息,美元指数会继续上涨,而日元又被日央行主动打压,可见的一段时间内,美元兑日元的汇价上扬概率占优。目前盘面美元兑日元大涨,确定了笔者的判断。美元方面美国联准会主席鲍威尔今昨日表示美元升息的风险没想象中大,Fed升息不会造成市场动荡。鲍威尔强调,为了维持全球金融体系稳定,促进经济成长,Fed在升息之际,也会尽可能、明确地传达我们的政策策略,调合市场预期,避免市场动荡。美国安抚投资者不要恐惧加息,日本告诉投资者通胀远未达2%,宽松货币会延续至2019年后。美元兑日元汇价强势从基本面上已经有了明确的答案。目前美元兑日元上行压力位置在109.669,110.021和110.289,下行支撑位置在108.715至108.63和108.004

隔日黄金价格温和盘整。美元强势为黄金带来压力。但美国股市下跌,又为黄金价格维持目前水准不至于过多下跌增添了部份投资需求。美国长期国债利率与欧洲主要经济体德国长期国债利率差距扩大,支撑了美元上扬。追踪美元兑一篮子六种货币走势的美元指数上涨0.53%至目前93.20水平一线,自12月以来首度突破93水准。黄金投资者目前处于尴尬境地,一边伊核武协议被终止造成地缘政治格局发生重要转折,风险情绪势必上升有利黄金价格,而一边美连续加息进程加快又因伊朗核协议终止推升通胀而利空黄金。一边利多一边利空处于没有方向的黄金验证了笔者早前的判断,黄金处于宽幅震荡中,底限是需要守住笔者预测的1301位置。目前投资者需要关注中美贸易谈判和伊朗核武协议终止的进一步发展。目前看黄金价格上行压力位置在1318.896,1325.702和1333.378,下行支撑位置在1303.610至1301.353,1285.113

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