西城汇刊:非农大戏意外“爆冷” 黄金摇摆不定

2018-10-08 11:39:15    来源:    作者:

 西城集团一周汇市事件解读:

上周(10月1日-5日)国内迎来国庆假期,但国际金融市场一点也不平静。被广泛关注的非农大戏如期而至,具体数据“爆冷”,令市场出现不同寻常的波动。而在此之前,一系列美国经济数据的铺垫以及美联储官员的讲话,加上风险事件云集,可谓是精彩纷呈。

上周初受美元持续走强的影响,非美货币全线承压。中段美元受到靓丽ADP就业数据的提振,同时美联储官员的鹰派讲话也给予了助力,美元指数在上周三大幅上扬,一度突破96关口,美墨加自贸协定最终达成,美元出现了回落,这给了部分非美货币可趁之机,上周五的非农数据良莠不一,则令美元剧烈起伏,美元指数上演了“过山车”走势,最终收官于盘整形态,周五非农就业数据不佳也一定程度上使得美元小幅承压,但总体跌势有限。

受意大利财政问题的影响,欧元上周出现了较大的跌幅。而同为欧系货币的英镑却因为欧盟助力脱欧,收复了所有的跌幅。欧元随着意大利新预算政策的出台也受到普遍瞩目,上周前半段基本处于跌势或下修之中,上周四、周五小幅反弹,欧元/美元得以回归1.150关口上方;英镑上周表现亮眼,英国退欧的相关消息仍是驱动英镑走向的主力,尤其是在本周后半段,英欧退欧进展传来的乐观消息令英镑/美元一路上扬,最终在上周五一举突破了1.31关口。

上周表现最差的当属商品货币,受美元持续走强以及受新兴市场货币下跌拖累,因而出现了持续性回落的走势。美元兑日元方面,汇价一度创出了11个月新高,不过由于日元的避险属性开始凸显,同时日本央行允许国债收益率走高,这对日元形成了支撑,因此美元兑日元的涨幅受限。

受到意大利财政问题以及美朝关系再生嫌隙的影响,市场避险情绪有所回升,推动黄金反弹。不过由于美国经济持续向好,同时尽管本周非农就业数据不佳,但是薪资数据以及失业率依然向好,喜忧参半,美元跌势有限,后期仍有进一步反弹的空间,这使得黄金依然上行无力。短时间而言,黄金仍将维持盘整走势,避险情绪以及美元走势依然是影响金价的关键因素。现货黄金在上周二曾大幅跳升,录得一个多月以来的最大单日涨幅,主要源自于意大利预算隐忧等风险事件激发的避险需求,然而这一涨势随后受制于美国强劲的经济数据对美元的推升以及日渐巩固的美联储加息预期,黄金在上周三、周四的回落后进入了走向不明的波动之中。

对于供应不足的担忧在本周继续原油价格,但在上周后半段受到沙特计划增产消息的打压,但仍维持了连续四周的涨势,截至上周五,美国WTI原油11月期货报74.34美元/桶,上周上涨1.49%,布伦特原油12月期货报84.16美元/桶,上周上涨1.69%。

本周展望:

展望本周(10月8日-12日),投资者应密切关注通胀数据,9月CPI将于周四公布,市场普遍预期通胀将以每月2%的速度增长,年率料为2.4%。美联储官员还计划进行一系列演讲,其中包括芝加哥联储主席埃文斯、纽约联储主席威廉姆斯和亚特兰大联储主席博斯蒂克。

需要关注的是在10月15日之前,意大利将向欧盟委员会提交详细的预算方案,市场可留意改时间点前后避险情绪会否继续推升黄金上涨。除了现存的风险事件进展外,数据方面将公布多国贸易帐,可为投资者就目前世界贸易关系状况提供一些线索。另外通胀数据也将受到广泛关注,对经济现状影响的同时,央行可能会就其作出的反应将成为影响市场的重要因素。

数据方面,较为重要的经济数据将包括周二公布的德国贸易数据、周三公布的英国贸易帐数据、周四公布的法国CPI、周五公布的中国贸易帐以及美国密歇根大学消费者信心指数。周四公布的美国9月份CPI将尤其受到瞩目。

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现货黄金技术分析:加息以后黄金价格一直处于较以前相比高位震荡的趋势,周线收盘在1200上方,这在周线上是收了一个较长的阳实体了,后市继续上行的;日K线收阳线,处于低位震荡走势,目前布林线轨道平行于买价线,MACD(详细说明见文末西城集团投资精英学院课堂笔记)和KDJ都是金叉,但比较勉强, MA10、MA20均线形成死叉,而且K线联系六个交易日阴阳交替,表明多空都没有延续性;4小时级别延续震荡走势,MACD双线粘合信号模糊,KDJ金叉开始拐头向下,相对高位“黄昏之星”顶部信号仍在,重点关注下方1198-1196一线支撑,上方1206-1208一线阻力。

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西城集团投资精英学院课堂笔记:

MACD(Moving Average Convergence and Divergence):称为异同移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF,再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和可能的发展变化趋势,但使用读起来更方便。

 

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