西城汇刊：黄金避险高位震荡 美元独领风骚
2018-10-29 11:00:05 来源： 作者：
西城集团一周汇市事件解读：
上周（10月22-26日）美元指数强势上涨，最高96.86附近，收报于96.41附近，上涨0.74点，涨幅0.77%。美国三季度实际GDP年化率初值3.5%，预期3.3%，前值4.2%；美国10月制造业PMI初值录得55.9，为3月以来最高水平。PMI数据显示美国经济在10月再次获得动能。美国9月耐用品订单月率表现强劲，录得0.8%，远超预期的下降1%。美国经济数据持续的向好，加大了美联储12月加息的可能性。
尽管特朗普再次抨击美联储主席鲍威尔，称“每次我做些好事，他就加息”、就好像每次加息都让他很开心一样。但是美联储多位博斯蒂克、卡普兰以及美联储副主席克拉里达均发表鹰派言论。博斯蒂克称，倾向于2018年四次加息，预计三季度GDP增长将显示美国已经进入“高速增长期”，除非数据意外下行，美联储应该至少继续再循环渐进“加息几次”。
尽管美国总统特朗普再次抨击美联储，但是经济数据持续向好，三季度GDP再次超市场预期，美国经济整体表现强劲，美联储多位官员发表鹰派言论，支持年内四次加息。
上周欧元持续疲软，最低1.1334附近，收报于1.1403附近，下跌117点，跌幅0.97%。欧盟否决了意大利预算草案，要求三周内修订期预算计划。自10月22日开始，意大利在2019年预算草案上的说明不能令人信服，意大利政府公开地、有意识地违背之前所作预算承诺。而意大利财长特里亚强硬称，政府认为预算是正确的，没有理由向欧盟提交新的预算。欧盟则强硬回应，若意大利三周内不能提交新的预算草案，将开启“过度赤字程序”。意大利或因此面临最高相当于GDP0.2%的罚款。
法国10月制造业创25个月新低，德国10月制造业创29个月新低，欧元区10月制造业创26个月新低。欧元区制造业数据大幅的回落。欧洲央行维持利率不变，并称将维持现有利率水平不变至少到2019年夏季末。欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上，发表鸽派言论，德拉基称，未来数据较预期有点疲软，仍需要大量宽松的货币政策。
英镑上周继续维持疲软态势，最低1.2775附近，收报于1.2826附近，下跌239点，跌幅1.83%。尽管本周欧盟向英国提供覆盖全境的关税协议，以解决爱尔兰后备方案问题。但该协议必须独立于脱欧协议之外，作为一份单独的协议存在。但是英国内阁在周二和周四会议上对脱欧协议均为能达成一致观点，致使英国脱欧谈判实质上被搁置。下周一（10月29日）发布预算报告之前，英国不会再促进新的设想。英国首相的内阁大臣在爱尔兰边界问题的提议上发生意见分歧。随着退欧时间（2019年3月29日）越来越少，英国面临无协议脱欧的可能性增加。
上周黄金主要受到避险情绪的影响上涨。最高1243.43附近，收报于1233.08附近，上涨7.48美元，涨幅0.61%。全球股市大跌，地缘政治危机持续发酵以及贸易局势紧张，这些因素刺激了市场避险情绪的爆发；ETF投资者上周继续买入黄金，数据显示，全球最大黄金ETF周一持仓增加2.06吨，周三增持1.76吨，当前持仓量为749.64吨。
原油上周下跌1.92美元，最低65.74附近，收报于65.72附近，跌幅2.76%。美国10月19日当周API原油库存意外大增988万桶，创2017难2月以来最大增幅。10月19日当周EIA原油库存增加634.6万桶，预期增加370万桶，前值649万桶。原油库存连续五周增加。美国国内原油产量维持在1090万桶/日，上周美国原油出口增加39.8万桶/日至218万桶/日。全球股市在美股的引领下遭抛售，引发对原油需求增长的担忧。
本周展望：
展望本周（10月29日-11月2日），市场将迎来美国10月非农数据以及美联储举行公开会议，讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则。欧洲方面，欧元区将公布三季度GDP初值、10月CPI年率初值以及欧元区9月失业率，投资者需重点关注。
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美油技术分析：周K线收一根带下影线阴线，周K线连续三连阴，MACD（详细说明见文末西城集团投资精英学院课堂笔记）在零轴上方死叉向下，说明原油目前整体处于弱势行情中。但是日图价格受到250日均线的支撑，低位K线连续三个交易日走阳，KD指标低位金叉向上，预示连续性的暴跌后，价格将迎来反弹的可能性较大。因此下周以低点65.74作为防守区域逢低参与原油的多头为主。
西城集团投资精英学院课堂笔记：
MACD指标：买卖原则为：DIF、DEA均为正，DIF向上突破DEA，买入信号参考；DIF、DEA均为负，DIF向下跌破DEA，卖出信号参考；DIF线与K线发生背离，行情可能出现反转信号；DIF、DEA的值从正数变成负数，或者从负数变成正数并不是交易信号，因为它们落后于市场。。
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