西城集团 | 美联储维持利率不变 鲍威尔放鸽美元下行

2019-01-31 11:40:05    来源:    作者:

 西城集团外汇资讯1月31日(周四):

昨日周三(1月30日)美元下跌,美元指数创1月11日以来新低至95.24,此前美联储如预期般维持利率不变,并对经济前景和未来加息采取谨慎基调;美联储还表示,如果经济需要比降息可以做到的更多的宽松货币政策,它将准备使用各种工具,包括改变其资产负债表的规模和构成,而不是降息,美联储的声明鸽派基调安抚人心,但不是完全出人意料。有更多意外的地方是资产负债表方面看来发生了变化。语言非常非常模糊,可能是故意的。但美联储在资产负债表工具上采取更宽松措施的准备似乎有点新。

在美联储发表声明后,与政策利率挂钩的合约价格继续显示,美联储在2019年加息的机率约为四分之一,2020年到期的合约显示,明年降息的机率虽小,但在不断上升,美联储的言论“更像是一种暂停”,而非美联储即将结束紧缩周期的强烈信号。

昨日欧元兑美元涨近0.4%,扭转了稍早的跌势。过去几周欧洲发布的经济数据弱于预期,表明欧洲央行预计将把紧缩政策推迟到年底,市场对欧元兑美元的三个月预估在1.14-1.16美元之间,因我们预计两大央行(美联储和欧洲央行)都不会有变动。

商品货币全线暴涨,商品货币澳元、加元、纽元兑美元大涨,澳元兑美元涨逾100点,一度涨近1.6%,创去年12月6日以来新高至0.7273;美元兑加元跌逾1%,刷新去年11月8日以来低点至1.3119;纽元兑美元涨超1%,创去年12月11日以来新高至0.6911。

金价走高,现货黄金创去年5月13日以来新高至1323.43美元/盎司。COMEX 4月黄金期货收涨0.30美元,涨0.02%,报1315.50美元/盎司。金价周三升至逾八个月高位,因美元下滑,之前美联储维持利率不变,并表示会对进一步升息保持耐心,美联储主席鲍威尔表示不急于升息的事实对黄金非常有利,这在很大程度上消除了3月加息的可能性,金价之前未能上涨,是因为美联储在加息方面非常鹰派和激进,现在已排除了这种可能性,可能会看到金价突破高位,并在2019年走高。全球最大的黄金上市交易基金SPDR gold Trust持金量周二增加1%至823.87吨,为6月以来最高,突显投资者对黄金的兴趣。

油价收涨,美国政府数据显示供应趋紧的迹象,且在美国对委内瑞拉石油业实施制裁后,投资者仍担心供应受扰。布伦特3月原油期货收涨0.33美元,涨幅0.54%,报61.65美元/桶。美国能源资料协会(EIA)称,上周原油库存增加91.9万桶,而路透调查分析师预估为增加320万桶;汽油库存在连续八周升至纪录高位后,上周减少220万桶,预估为增加190万桶。

美油技术面上,日K线收阳线,5/10日均线走平,K线阴阳交错于5,10日均线位置附近。持续的时间横盘修正,拟交死叉的5/10日均线由于周二及周三的触底51后的大涨再次交为金叉,而目前价格破位新高,强劲的阻力破位预示后市将会进一步的上涨;4小时图形上,之前反复的震荡上有55关口阻力,下有50关口支撑,价格持续于布林带(详细说明见文末西城集团投资精英学院课堂笔记)上下轨间震荡,这边前面也多次强调目前布林带走平,同时区间破位后布林带开口发散,后续将会有一段延续性的看涨行情。布林带,均线及其他指标均显示多头动能强劲,后续可于54一线支撑附近看多。

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今日汇市重要数据及消息:

15:00 德国12月实际零售销售月率

15:45 法国1月CPI年率

16:55 德国1月季调后失业人数及失业率

18:00 欧元区12月失业率及四季度GDP年率

意大利第四季度GDP年率

21:30 加拿大11月季调后GDP年率

21:30 美国至1月26日当周初请失业金人数

美国12月核心PCE物价指数年率

美国12月个人支出月率

22:45 美国1月芝加哥PMI

 

西城集团投资精英学院课堂笔记:

布林线(Bollinger Band): 是根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常实用的技术指标。它由三条轨道线组成,其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线,在两条线之间是一条价格平均线,一般情况价格线在由上下轨道组成的带状区间游走,而且随价格的变化而自动调整轨道的位置。当波带变窄时,激烈的价格波动有可能随即产生;若高低点穿越带边线时,立刻又回到波带内,则会有回档产生。

 

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