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TourTalk宏观研究|“空前进展”抵御特朗普两轮“炮轰”

时间:2019-03-29 16:14:28    来源:    作者: TourTalkFinance
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■ 市场回顾

 

随着欧美主要国家国债收益率在接连大跌后迎来反弹,且中美官员在北京的贸易磋商传来积极消息后,市场风险偏好出现明显回升

 

在美股震荡再度小幅攀升后,早间亚洲股市纷纷企稳回升

 

美国股市周四攀升,因美国公债收益率脱离15个月低位,且投资者对中美最新一轮贸易谈判感到乐观

 

但对美股经济数据的担忧限制了美股的涨幅

 

欧洲股市收低,回吐稍早涨幅

 

因在全球经济增长前景黯淡、英国退欧存在不确定性的背景下,银行类股下跌,抵消市场对美中贸易谈判取得一些进展的乐观情绪

 

欧元区核心国家公债收益率维持在数年低点附近,因外界对欧洲央行(ECB)在持续低增长背景下可能推出分级存款利率的揣测愈发升温

 

原油期货价格接近持平,从日内的大跌中回升

 

此前美国总统特朗普呼吁石油输出国组织(OPEC)增产以降低油价,但不敌市场对供给减缩的预期

 

钯金大跌逾7%,延续前一交易日的跌势,因市场担心经济放缓可能打压需求,且疲弱的技术面驱动投资者在钯金创下纪录高位后锁定利润

 

随着美元指数走强且市场风险偏好回升,伦敦黄金现货下跌1.47%至1290.1美元/盎司

 

铜价上涨,因秘鲁一座铜矿可能生产受扰,突出了市场对供应不足的担忧,且投资者在等待在北京开始的新一轮中美贸易谈判消息

 

中美贸易:

 

昨日商务部表示,近期副总理就中美经贸问题和美方举行了多轮电话磋商,取得一些进展,有大量工作有待完成

 

目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判,朝着落实两国元首重要共识的方向努力

 

此外,据外媒报道,美方称谈判所讨论的话题,包括强制技术转让等敏感问题在内,所有领域均取得进展

 

白宫首席经济顾问库德洛表示,美国可能取消对华部分关税,但同时做好准备与中国打持久战,美国必须得到一个非常好的协议

 

中国加购150万吨美国大豆

 

昨日总理在海南博鳌论坛表示中美两国不存在信任赤字,希望中美贸易磋商能够达成结果

 

整体而言,市场情绪较为积极

 

英国脱欧:

英国首相特蕾莎梅机会缩减议会表决内容以争取进一步推迟退欧

 

议会周五将对脱欧协议进行表决,不涉及欧盟与英国未来关系的部分

 

工党领袖科尔宾和北爱民主统一党均已表示反对

 

欧洲央行行长德拉吉认为市场未完全消化无协议脱欧的可能性

 

面对议会僵局,英国首相特蕾莎·梅周四匆忙抛出周五仅就整体退欧计划中的退欧协议内容进行表决的计划,争取退欧日期能得到进一步推迟

 

英国与欧盟上周达成共识,把退欧日期从3月29日推后至4月12日

 

如果特蕾莎·梅本周能让她的退欧协议获得议会通过,则退欧时间可以进一步推后到5月22日

 

在梅姨的退欧协议此前已经两次遭到议会拒绝后,她周三打出辞职这张最后底牌,无疑是最后一搏,所以今日投票无疑是十分关键的

 

但结合当前消息来看,依然不容乐观,英国反对党工党领袖科尔宾告诉特蕾莎·梅周五不会支持她的计划

 

另据ITV报道,北爱民主统一党周五将投票反对政府的脱欧协议

 

但这是在英国退欧期限的最后关头挑战,保守党疑欧派议员是否胆敢投下反对票,让他们自己数十年来努力不懈的目标破灭依然值得关注

 

特别是最终的票数差距能否缩小到20以内,将决定是否可以发起第四次投票的机会

 隔夜股指涨跌

 

 

■ 数据扫描

由于消费支出和政府支出数据的修正,美国第四季度经济增长率从2.6%下修至2.2%

 

全年增速未达特朗普吹嘘的3%目标

 

但经济增长2.9%依然是自2015年以来最强劲的

 

比2017年2.2%的增速有所加快

 

同时数据表明这一轮接近创纪录持续时间的经济扩张面临着越来越大的挑战

 

美联储副主席Clarida表示必须密切关注全球风险,美联储拥有应对潜在经济冲击的工具

 

纽约联储行长威廉姆斯淡化经济衰退之忧,强调美联储政策灵活性

 

德国3月份通胀放缓程度超过预期,CPI同比上升1.4%,低于1.6%的预测中值

 

欧元区3月份经济信心指数连续第九个月下降,表明经济放缓势头尚未触底

 

IMF总裁拉加德表示,欧元区经济韧性不足,经济面临的威胁越来越大

 

同时,欧洲央行(ECB)在持续低增长背景下可能推出分级存款利率的揣测愈发升温,显示决策者计划更长时间维持低利率

 

 

■ A股简讯

昨日沪深两市大盘低开略有下探后随即回升,在5日均线遇阻后逐级回落双双以下跌收盘

 

上证综指收于3000点下方跌0.92%,深成指跌0.65%,两市成交量继续萎缩

 

陆股通外资净卖出11.21亿元,外资仍处于兑现盈利,调换仓位阶段

 

隔夜美股三大指数上涨以及中美贸易的积极信息给以了今日国内股市继续高位盘整的理由,短期3000点关口仍有望保持

 

综合来看,对于当前A股而言外部输入性风险依然存在,这些风险主要包括英国脱欧、贸易关系、世界主要经济体增长乏力等,这些风险将对A股短期走势造成影响

 

但总理昨日在博鳌亚洲论坛就进一步放宽外资市场准入、持续扩大金融业对外开放、加强外商合法权益保护、更大规模减税降费等主题发表了演讲,阐明了中国将继续扩大开放,运用各种工具稳定经济增长的决心,这些无疑是构成对A股的长期实质性利好

 

在战术策略方面,我们依然维持短期谨慎的判断,同时从战略配置角度出发全年可保持耐心,逐步买入

▲上证指数

 

 

 

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