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大日子!歐盟峰會來襲、英國脫歐傳來重磅消息 歐銀決議、FED紀要和美CPI齊襲

时间:2019-04-10 09:04:48    来源:FX168    作者:
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周三(4月10日)對於投資者而言可謂大日子,今日風險事件雲集,預計將引發市場大幅波動。央行方面,歐洲央行將公布利率決議,央行行長德拉基將召開新聞發布會;美聯儲將公布貨幣政策會議紀要;經濟數據方面,美國CPI數據將出爐,這對於美聯儲政策後續走向至關重要。此外,歐盟將於周三召開峰會,討論英國脫歐問題。而在峰會召開前市場上也傳來最新重大消息:據外媒報道稱,歐盟可能向英國提出將脫歐延期到今年年底,此外,英國首相特雷莎·梅所提出的短暫延期的要求已經遭到歐洲理事會主席圖斯克的拒絕。
 
彭博撰文稱,周二美元幾乎沒有變動,市場交投淡靜;周三重要事件集中,將包括美國通脹數據,美聯儲會議紀要,歐洲央行政策決定以及英國首相特雷莎·梅與歐洲領導人的會晤,交易員為此做準備。
 
歐盟峰會來襲 英國脫歐傳來最新消息
 
歐盟領導人周三將在布魯塞爾召開會議,磋商英方再次延期脫歐要求。英國原定3月29日正式脫歐,由於英歐雙方達成的協議連續三次遭到英國議會下院否決,脫歐進程陷入停滯。
 
按照約定,英國必須在4月12日以前做出新抉擇,即延期脫歐、無協議脫歐還是不脫歐。
 
英國首相特雷莎·梅上周已經致信歐洲理事會主席圖斯克,再次要求延期,以6月30日為最後期限。
 
特雷莎·梅周三將與歐盟領導人會面,力爭將脫歐期限推遲至6月30日。但外媒分析,歐盟可能拒絕英方請求,反對以6月30日為限,而給予更長延期。
 
據彭博周二報道,據歐盟官員透露,歐盟有可能向英國提出,把脫歐至少延期到2019年底,同時附加條件,以保障延遲期間英國的行為。
 
三位匿名官員周二在歐盟27國領導人於盧森堡舉行會議後指出,許多領導人目前認為,為避免歐盟因為英國保守黨內部紛爭而遭到挾持,有必要長期推遲英國脫歐。盡管歐盟尚未最終確定確切日期,但最有可能的情況是推遲到今年12月31日。
 
最終決定將由歐盟領導人於周三晚間在布魯塞爾召開的峰會上做出。歐盟希望特雷莎·梅能在周三峰會開始之前,說明將如何承諾在延遲期間不影響歐盟事務。
 
三菱日聯(MUFG)分析師Lee Hardman認為,英國脫歐可能較長延期的消息並未導致英鎊上漲,說明市場已經基本消化了這樣的結果。
 
周二紐約尾盤,英鎊/美元回吐盤中最大0.5%的漲幅,小幅下滑至1.3054左右。
 
此外,歐洲理事會主席圖斯克周二拒絕了英國首相特雷莎·梅提出的短暫延遲結束歐盟成員國時間的要求,稱那將製造一係列“短期延期和緊急峰會,製造新的斷崖脫歐日期”。
 
在回應特雷莎·梅關於將脫歐日期延後到6月30日的要求時,圖斯克表示:“根據到目前為止的經驗以及英國下議院巨大的內部分歧,我們沒有理由相信英國議會能夠在6月底前批準脫歐協議。”圖斯克希望成員國同意必要時延期長達一年的時間。
 
英國首相特雷莎·梅發言人周二表示,特雷莎·梅將周三歐盟峰會開始前與歐洲理事會主席圖斯克會面;英國政府尋求盡可能短時間地推遲脫歐。
 
海外知名黃金資訊網站Kitco此前撰文稱,本周投資者仍有許多未知因素,可能引發金價更大幅度的上漲。其中一個重大風險事件是4月12日英國脫歐的最後期限,英國目前正試圖推遲這一期限。
 
歐銀決議與德拉基新聞發布會
 
北京時間周三19:45,歐洲央行(ECB)將公布利率決議;北京時間周三20:30,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)將召開新聞發布會。
 
鑒於經濟增長和通脹回升依舊乏力,市場和機構普遍預期4月會議仍按兵不動。
 
3月7日,歐洲央行如市場預期般維持利率不變。央行表示,至少到今年年底利率都將保持在目前的紀錄最低水平上,比他們之前承諾保持的時間延長了幾個月。歐洲央行還恢複定向中長期再融資操作,旨在鼓勵銀行向企業和客戶提供信貸資金。貸款期限為兩年,利率與每次操作期限內的主要再融資利率掛鉤。歐洲央行在貨幣政策聲明中稱,將於9月開始施行一係列為期兩年的定向長期再融資操作(TLTRO)。
 
歐洲央行還在其3月會議上公布了其GDP和通脹預測的重大下調。歐洲央行全線下調未來三年通脹,並將2019年GDP增速預期下調至1.1%。
 
歐洲央行行長德拉基在當時會後新聞發布會上表示,歐洲央行已經準備好調整所有政策工具,央行決策的目標在於提振通脹水平,潛在通脹仍然溫和。經濟將在2019年持續溫和增長,保護主義以及其他一些因素影響了市場情緒。德拉基當時稱,預計今年歐元區經濟增長1.1%,比三個月前的預測下調0.6個百分點。
 
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(圖片來源:彭博、FX168財經網)
 
北歐聯合銀行市場(Nordea Markets)預計,本周的歐銀決議將繼續分析經濟前景及所反映出的未來政策內容細節。
 
紐約梅隴銀行指出,3月會議和紀要顯示出歐銀在面對經濟下滑時對貨幣政策維持謹慎態度。歐銀在紀要中預期經濟和通脹在之後會有反彈是一份傳遞信心的表達,雖然有委員表示需要將前瞻指引延至2020年,但更多委員的選擇是一份短期的指引,鑒於數據驅動的漸進式方法被認為是最合適的。
 
彭博撰文稱,歐洲央行行長德拉基在本周的會議上可能會再次強調,盡管風險仍然偏向下行,經濟放緩預計將是暫時的。
 
三菱日聯周二警告稱,雖然在本周歐洲央行會議前保持穩定,但歐元/美元仍然可能遭遇負面打擊。
 
美國CPI
 
美國總統特朗普上周再度呼籲美聯儲降息,他用通脹不足來證明其要求美聯儲改變政策的合理性。而美國聯邦基金期貨市場走勢表明,投資者似乎也確信,美聯儲降息隻是時間問題。在此背景之下,周三的美國通脹數備受關注,特朗普可能也將盯緊這一重要數據。
 
北京時間周三20:30,美國將公布3月消費者物價指數(CPI)數據。外媒調查顯示,美國3月CPI年率料攀升1.8%;核心CPI年率料上漲2.1%。
 
此前美國2月份核心CPI月率上漲0.1%,年率上漲2.1%。2月份CPI月率上漲0.2%,當月CPI年率上漲1.5%,為2016年以來的最小漲幅。
 
美聯儲決策者對於通脹一直以來的溫和程度感到意外,並將物價壓力“微弱”作為他們在2018年四次加息之後承擔得住在決定下一步行動時保持“耐心”的原因。
 
美聯儲在3月會議上出現明顯的鴿派轉變,將今年加息次數的預期縮減至零,此外,美聯儲決策者還表示,他們將在9月份結束資產負債表的縮減。
 
美聯儲主席鮑威爾在3月會議後的新聞發布會上表示,經濟增長放緩程度超出預期。由於全球風險對經濟前景構成壓力並且通脹仍然保持低迷,利率可能在“一段時間內”維持不變。
 
鮑威爾近期曾明確表示,由於經濟增長放緩和通脹保持低迷,他和他的同事並不急於調整利率。
 
盡管如此,特朗普依舊“不依不饒”,其對美聯儲的指責言論不斷升級。在上周五美國非農報告出爐之後,美國總統特朗普稱,經濟數據非常非常好;美聯儲實際上讓美國經濟放緩了。美聯儲應該降息,停止量化緊縮。
 
特朗普上周五說道:“美聯儲應該下調利率,他們確實拖慢了我們的速度。看不到通脹。”
 
彭博周一撰文稱,假如美國通脹走軟,美聯儲可能會響應特朗普的降息呼聲。事實上,費城聯儲主席哈克4月4日曾說道:“我絕不會對降息說‘絕不’。”
 
德意誌銀行證券駐紐約的首席經濟學家Peter Hooper表示,如果通脹全面走低,美聯儲可能會降息。Hooper曾在美聯儲工作26年。因此其觀點應該受到重視。
 
特朗普的高級經濟顧問庫德洛在說明美聯儲應“在某個時間”降息的理由時表示,通脹率不僅處於較低水平,而且未來還會走低。
 
以史為鑒,通脹走軟的確可能導致美聯儲降息。根據彭博,1995年12月,由於通脹弱於預期,美聯儲降息25個基點。隨後美聯儲在1996年1月再次降息25個基點,原因仍是通脹壓力減弱。
 
美聯儲會議紀要
 
北京時間周四02:00,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將公布3月貨幣政策會議紀要。美聯儲(FED)在3月會議上轉變立場,暗示今年可能不會再加息,並表示將在9月份結束縮表。
 
彭博經濟學家撰文稱,3月19-20日FOMC會議的紀要將提供有關美聯儲改變對經濟前景看法的重要細節。會後聲明顯示美聯儲調整了經濟評估,但更值得注意的是經濟預測摘要朝悲觀方向的轉變。
 
會議紀要的一個重點是,確定美聯儲官員預計導致近期經濟疲軟的那些因素將持續存在多長時間。而這反過來又能暗示在5月1日下一次利率決定前,美聯儲可能對招聘、消費和產出回暖的跡象作何反應。
 
北京時間3月21日淩晨,美聯儲公布3月貨幣政策決議。美聯儲決策者決定維持利率不變,並將今年加息次數的預期縮減至零,此外,美聯儲決策者還表示,他們將在9月份結束資產負債表的縮減。
 
美聯儲的政策製定機構——聯邦公開市場委員會(FOMC)與3個月前的政策預測相比,出現了明顯的鴿派轉變。美聯儲現預計到2021年隻會再加息一次,不再預計有必要通過限製性貨幣政策來防範通脹。美聯儲官員去年12月份曾預測今年將加息兩次。
 
在備受關注的利率點陣圖方面,美聯儲最新利率預測顯示,17名決策者中有11位預期今年不會加息,有4位預計將加息一次,兩位預計會加息兩次。
 
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(美聯儲點陣圖 來源:美聯儲、FX168財經網)
 
美聯儲主席鮑威爾在3月會議後的新聞發布會上表示,經濟增長放緩程度超出預期。由於全球風險對經濟前景構成壓力並且通脹仍然保持低迷,利率可能在“一段時間內”維持不變。
 
許多市場人士當時表示,美聯儲的點陣圖預期下調以及關於縮減資產負債表的公告比市場預期要鴿派許多。
 
道明證券表示,3月會議上點陣圖大幅下滑,市場將預期從3月紀要中獲悉美聯儲鴿意的程度。
 
Pepperston研究主管Chris Weston說道,越來越多的人一致認為,美聯儲會議紀要值得一看。市場預期會議紀要將顯示出一種更詳細的方法,美聯儲究竟需要采取什麼措施才能開始進一步降息。
 
瑞銀(UBS)經濟學家在一份研報中寫道,美聯儲會議紀要可能會試圖強調不確定性因素在今年維持利率不變的決定中所發揮的作用,同時還將解釋為何政策製定者可能在2020年恢複加息。瑞銀預計,會議紀要中不會包含任何顯示美聯儲官員支持3月份降息或後悔12月加息的語句。瑞銀也不認為紀要中有跡象顯示聯邦公開市場委員會即將轉向不同的貨幣政策框架。
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