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隔夜黄金大跌近20美元背后:这几大推手难辞其咎 投行缘何顽强看多?

时间:2019-04-12 09:23:14    来源:FX168    作者:
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周五(4月12日)亚市早盘,现货黄金位于1293.20美元/盎司水平交投。上一交易日金价大幅下挫,相继失守1300和1290美元/盎司关口,自当日高点大跌近20美元,一度跌至1289美元/盎司区域,并在此前连续3个交易日上涨后首次以较长阴线收跌,本交易日金价暂时于相对低位附近维持窄幅交投。
 
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(现货黄金60分钟图 来源:FX168财经网)
 
上一交易日黄金之所以遭受重挫,一方面主要因美国公布的经济数据靓丽,美元大幅走强。美元指数震荡反弹,一度触及97.21高点。
 
周四公布的美国上周初请失业金人数降至20万大关以下,创下近50年以来最低水平。同时公布的3月PPI数据也表现不错,环比增长0.6%,创下去年10月以来最大涨幅。
 
美国上周初请失业金人数连续4周下跌,录得1969年11月以来最低水平,表明劳动力市场表现持续强劲,可能改变市场对经济出现下滑的预期。四周均值也录得1969年12月以来新低。
 
初请失业金人数从上周修正后的20.4万又减少了8千,降至19.6万,为50年来首次低于20万大关。
 
与此同时,美国劳工部公布的另一项数据显示,美国3月PPI环比增长0.6%,预期增长0.3%,创下去年10月以来最大涨幅,此前2月仅增长了0.1%。3月核心PPI环比上涨0.3%,预期增长0.2%,前值上涨0.1%。
 
同比方面,美国3月PPI同比增长2.2%,预期1.9%,前值1.9%。不过,3月核心PPI同比仅增长2.4%,创下去年10月以来的最低增速,前值为增长2.5%。
 
西太平洋银行分析师撰文指出,无论是相对于潜在经济增长,还是相对于欧洲等主要的贸易伙伴,美国经济增长都表现出色,这是美元此次反弹的主要原因,预计2019年下半年美元将进一步上涨至98.50附近。
 
RJO Futures资深商品策略师Phillip Streible表示,金价目前承受很大压力,失守1300美元关键支撑位。美国生产者价格指数涨幅好于预期,显示通胀略有抬头,这可能会促使美联储采取行动以升息,从而利好美元而打压黄金
 
DailyFX分析师Jack认为,美元指数的周图三角整理已接近尾声,此前多次上攻97.20失败,显示多头有开始撤退的可能。如果下行跌破三角形下轨95.55附近,则美元将筑顶,届时将加速下挫至94.00甚至90.50。
 
上一交易日金价大幅下挫,另一方面还因投资者从本周的强劲涨势中获利。但受市场对经济放缓的担忧支撑,目前金价跌势暂时放缓。
 
OANDA资深市场分析师Craig Erlam表示,金价在过去一周上涨后,受到一些获利了结盘的打压。
 
分析师和交易商表示,金价跌破1300美元/盎司将被视为技术交易员使用的图表中的消极偏向。
 
英国脱欧再传新进展 但更长期推迟加大不确定性
 
英国脱欧方面,据英国媒体周四(4月11日)最新报道,英国政府正式停止无协议脱欧的运行计划。
 
英国央行行长卡尼随后表示,英国政界人士现在可能需要一些时间来找到退欧的出路,此前英国首相特雷莎梅同意推迟六个月退出欧盟。
 
卡尼在华盛顿马歇尔论坛小组的一次会议上表示,无协议脱欧的风险已经降低,但如何利用多出的时间仍有待观察。它为政治进程提供了一个时间窗口,尤其是在英国,以便在下议院就协议的形式达成共识。
 
卡尼声称,“我们将看看这段时间是如何利用的。直到昨天,人们还可以说,英国已经没有时间达成共识,跨党派的会谈试图找到答案,这可能需要一些时间。”
 
4月4日,英国议会投票通过阻止4月12日出现无协议脱欧的议案。下议院以313对312票通过一项法案,迫使特雷莎·梅寻求脱欧延期,以避免在4月12日开始脱欧时出现无协议脱欧的情况。
 
4月9日英国下议院投票通过了避免在4月12日无协议脱欧的法案。
 
4月11日欧盟领导人同意将脱欧推迟至10月31日,并将于6月进行审查。
 
CPM Group管理合伙人Jeffrey Christian认为,更长期推迟脱欧加大了不确定性,市场避险情绪阴霾笼罩,这对黄金不利。
 
本交易日美国将公布密歇根大学消费者信心指数以及进出口物价指数,英国央行(BOE)行长卡尼将发表讲话,投资者需保持关注,若美国数据继续表现靓丽,则黄金恐遭遇更勐烈抛售。
 
黄金后市展望
 
RBC Wealth Management董事总经理George Gero在一份报告中指出,尽管金价仍在1275-1325美元/盎司区间波动,但对于许多逢高卖出、逢低买入的投资者来说,黄金正成为一种交易工具。
 
道明证券(TDS)分析师表示,商品交易顾问(CTA )仍在黄金方面建立了巨大的仓位,尽管算法趋势追随者对金价走低弃船而去,这使得洗盘风险提高了。然而,越来越多的市场观察人士认为,在过去3个月的巨大反弹之后,股市风险正在多元化,这表明对黄金的额外兴趣应该会使金价保持在较高水平。
 
Kitco特约分析师Gary Wagner撰文指出,基于多个基本面的发展利好黄金,金价重新反弹上冲至1350美元/盎司是相当可能的,但之后可能会遭遇重大阻力。
 
BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文指出,黄金此前一度站上关键阻力位,但反弹再次被压制而大幅回撤。黄金可能正测试底部,即1280-1290美元/盎司水平,之后可能再度企稳反弹。
 
法国兴业银行近日发布的一份报告指出,预计金价将在接下来一年中逐步上涨,因投资者寻求避开2020年经济衰退期间的风险资产。预计2020年第一季度黄金均价为1400美元/盎司。
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