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今日市場迎來兩件大事!美國CPI重磅來襲 德拉基講話恐點燃行情

时间:2019-06-12 09:27:21    来源:FX168    作者:
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周三(6月12日)投資者將迎來極為關鍵的一個交易日。美國CPI數據將於今日公布,在美聯儲降息預期日益升溫的背景之下,今日的CPI數據表現至關重要。若美國CPI數據不及預期,可能加劇對美聯儲短期內降息的猜測,從而對美元構成打壓,並提振金價表現。除了美國CPI之外,今日歐洲央行行長德拉基將發表講話,鑒於上周末有媒體報道稱歐洲央行可能考慮降息,德拉基講話將受到高度關注。
 
德拉基講話備受關注
 
北京時間周三16:15,歐洲央行(ECB)行長德拉基(Mario Draghi)將在法蘭克福發表講話。
 
歐洲央行在6月6日的會議上維持三大利率不變,歐洲央行在貨幣政策聲明中稱,預計將保持現有關鍵利率水平不變至少到2020年上半年。
 
從2016年4月以來,歐洲央行一直維持三大利率不變。
 
歐洲央行行長德拉基在6月會後的新聞發布會上表示,核心通脹將在中期上升,潛在通脹仍然維持緩和;經濟增長風險依然偏向下行,但經濟數據並不糟糕,不存在通縮的可能性,仍舊對基本面充滿信心。
 
由於德拉基當時講話沒有市場預期的那麼鴿派,其言論一度推動歐元上漲。
 
不過,上周末有媒體報道稱歐洲央行可能考慮降息,投資者將關注德拉基措辭是否有所轉變。
 
路透社6月9日援引兩名消息人士的話稱,如果經濟增速疲軟,歐洲央行高層對於降息持開放態度。
 
上述消息人士表示,如果歐元區經濟在今年一季度增長0.4%之後再次停滯,那麼歐洲央行將可能降息。
 
分析師表示,假如德拉基在今日講話中偏鴿派,特別是假如他也對降息持開放態度的話,那麼歐元可能會遭受打擊。
 
美國CPI晚間來襲
 
北京時間周三20:30,投資者將迎來美國消費者物價指數(CPI),這是日內最為關鍵的經濟指標。CPI是美聯儲密切關注的通脹指標。
 
媒體調查顯示,美國5月CPI月率料上升0.1%,核心CPI月率料上升0.2%。美國5月CPI年率料上升1.9%,核心CPI年率料增長2.1%。
 
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(美國CPI年率走勢 來源:FX168財經網)
 
美國勞工部公布的上一份通脹報告顯示,美國4月不包括食品和能源的核心CPI較前一個月上漲0.1%,不及預期,與去年同期相比增長2.1%,與預期一致。美國4月整體CPI環比上漲0.3%,較上年同期上漲2%,也都低於預期。
 
美國周二公布的數據顯示,5月生產者物價指數(PPI)月率上升0.1%,符合預期,前值增長0.2%;美國5月PPI年率增長1.8%,預期增長2%,前值增長2.2%。
 
衡量美國核心生產者價格的指標創下一年多以來的最慢增速,表明通脹壓力依然低迷,並可能加強要求美聯儲降息的呼聲。
 
在疲軟的美國經濟數據發布後,市場對美聯儲降息的預期最近有所上升。美國勞工部5月就業報告顯示,就業增長僅為7.5萬人,遠低於預期。與此同時,上月制造業活動增速放緩至2016年10月以來的最低水平。
 
上周美聯儲多位官員暗示,將在必要時刻采取措施維持美國經濟擴張,這些表態強化了觀察界對年內降息的預期。
 
聖路易斯聯儲主席布拉德上周一表示,美聯儲可能很快需要降息,以促進通脹並抵禦不斷升級的貿易戰帶來的下行經濟風險。
 
布拉德的評論標誌著美聯儲官員自1月份按兵不動以來首次公開表示需要降息,以應對海外增長放緩和貿易戰升級給美國經濟帶來的挑戰。作為美聯儲最鴿派的成員之一,布拉德今年在FOMC有投票權。
 
美聯儲主席鮑威爾在上周的講話中暗示對必要時降息持開放態度。鮑威爾上周二表示,美聯儲“正在密切關注這些事態發展對美國經濟前景的影響,我們將一如既往地采取適當行動,維持經濟增長。”
 
紐約聯儲主席威廉姆斯上周四表示,當前持續的低通脹是比通脹過高更嚴峻的問題,美聯儲及全球主要央行應重新評估貨幣政策的策略、目標及實施工具。威廉姆斯是FOMC永久票委,同時也是美聯儲的“三號人物”。
 
就在市場對美聯儲降息預期日益升溫之際,美聯儲主席鮑威爾在上周二的講話中暗示對必要時降息持開放態度,
 
根據《華爾街日報》上周五的一份報道,美聯儲開始討論是否最快在6月18-19日的FOMC會議上決定降息。
 
報道指出,貿易緊張局勢令美國經濟前景惡化,這提升了美聯儲未來幾周或幾個月降息的可能性。一個月前,美聯儲主席鮑威爾曾經淡化了今年夏季降息的猜測。現在美聯儲官員們面臨著更加黯淡的經濟前景和更加緊張的貿易關係,這使得降息成為可能。
 
《華爾街日報》報道顯示,如果兩周後的FOMC不作出相關決定,可能在7月或稍晚的會議決定降息。
 
CME Group的美聯儲觀察工具顯示,交易員預計美聯儲7月份前降息的可能性為78%。
 
分析師指出,假如美國最新的CPI數據不及預期,可能加劇對美聯儲降息的猜測,從而對美元構成打壓,並推動金價反彈。
 
因美國暫停對墨西哥征收關稅的計劃,提振對股票等風險較高資產的需求,損及黃金等避險資產,現貨金周二一度下跌至1320美元/盎司關口下方,觸及6月4日以來的最低水平1319.69美元/盎司。
 
FXTM研究分析師Lukman Otunuga周二撰文稱,金價周二跌至一周新低,因對全球貿易形勢的謹慎樂觀提振了風險情緒,抑制了投資者對避險資產的興趣。
 
Otunuga指出,技術交易員可能會密切關注跌破1324美元/盎司支撐位後的價格走勢。如在這一水平下方持續走軟,應該會促使金價回到1300美元/盎司的心理價位。為了讓買家重新回歸,那麼周線上金價必須收在1324美元/盎司以上。
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