MBG Markets：6月非农仍支撑美元，非美货币略
2019-07-09 11:26:01 来源： 作者：
美债收益率持坚，美日交投于三周高位（USD/JPY）
前言：周一美元/日元交投于三周高位，尽管处在前期高位紧上方，但未明确突破108.60/70区间，自去年5月起汇价受阻于该水平附近。美元走强，日本经济数据好坏参半。同时美债收益率维持在上周五收盘水平附近，未对避险货币提供方向信号。日本将公布货币数据，以及6月机械订单初值，前值-27.3％。市场将关注美联储主席鲍威尔的讲话。
美元/日元4小时图显示美元/日元维持短线看涨倾向，美元/日元处在200SMA上方，同时交投于上周高位上方。20SMA与100SMA构成金叉，均处在长期均线下方，表明多头占主导。技术指标整理于超买区域，仍未表明汇价将出现上行动能耗尽，但相对来说或表明汇价波动有限。
总结：日本近期公布的数据喜忧参半，经常账户盈余15948亿日元，高于预期，但机械订单下降7.8%，几乎是预期的两倍。机械订单同比下降3.7%。此外，经合组织观察员的调查结果显示，目前的情况为44.0，比之前的44.1和预期的45.0都要差，不过前景略有改善，为45.8。上方阻力位109.15，下方支撑位108.40。
数据+科尔讲话双利空，欧元挣扎于1.12上方（EUR/USD）
前言：欧元/美元周一收盘于1.1200附近，欧元区疲软数据打压欧元，而非农后美元延续涨势。德国5月工业产出月率温和增长0.3%，年率下降3.7%，贸易帐盈余录得187亿欧元，好于市场预期。欧元区7月Sentix投资者信心指数跌至-5.8，预期0.1，前值-3.3；欧央行执委科尔认为宽松政策“比以往任何时候都更有必要”。
汇价比5月底设定的低点1.1106高100点左右，汇价刺破上周五低点后温和反弹，位于前日区间底部。4小时图20SMA跌破100和200SMA，技术指标重启跌势，此前修正超卖，RSI重新下跌，位于超卖水平，支持重测年内低点。
总结：鉴于美元在即将到来的宽松政策中可能会遭受更多损失，仍对欧元前景持乐观态度。但欧元走高将更多地是一场缓慢的磨合，而不是快速加速。当前低波动率的环境可能有利于基于期权的策略，以捕捉欧元/美元的上行潜力。与此同时，随着美元的套利优势迅速消退，欧元/美元存在受空头回补推动着进一步上涨的潜力。上方阻力位1.1270，下方支撑位1.1180。
降息消退美股下跌，澳元未能突破0.70（AUD/USD）
前言：澳元/美元试图出现部分反弹，但汇价未突破0.7000水平。澳元/美元下跌的主要原因是美股，市场预期美联储将对经济维持乐观，美股出现下跌。日内将公布澳大利亚NAB商业信心指数(6月)，预期值2，前值7，还将公布澳大利亚NAB商业景气指数(6月)，预期值3，前值1。
澳元/美元4小时图显示20SMA维持温和下行倾向，处在现价上方，同时技术指标维持接近近期低位，动能指标朝南，相对强弱指标方向不明朗。100和200SMA维持朝北，处在0.6950附近，若汇价跌破该水平，则汇价将进一步下跌。
总结：市场预期从美国国债收益率的大幅飙升中可以明显看出，美国国债收益率的飙升为美元提供了有力的提振，并对澳元/美元构成了一定的下行压力。然而，澳元的上涨缺乏任何强劲的看涨信念，因为投资者似乎仍不愿购买代表中国的澳元，原因是对长期中美贸易争端能否迅速得到解决的乐观情绪正在消退。上方阻力位0.7040，下方支撑位0.6915。
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