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MBG :纳指创收盘历史新高,新能源汽车大涨

时间:2020-11-26 11:22:49    来源:    作者: MBGMarkets
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MBG前瞻:对于疫情过后的乐观憧憬与对当前疫情凶猛势头的担忧都在左右市场,市场可能会继续动荡,但是疫苗的积极前景料限制下行空间。因此,预计短期内美股或将继续维持震荡格局。港股方面,配置方向上,可遵循“成长-周期-消费”的板块轮动。

《回顾与热点聚焦》

一、前情回顾

美国市场

周三,美股三大指数涨跌互现,道指、标普500指数小幅收跌,纳指创收盘历史新高。收盘,道琼斯工业指数跌173.77点,跌幅0.58%;纳斯达克指数涨57.61点,涨幅0.48%;标普500指数跌5.76点,跌幅0.16%。个股方面,特斯拉涨超3%,股价再创新高,市值突破5400亿美元。交易方面,因美东时间周四是感恩节,美股将休市1天,周五美股将提前3小时收盘,交易时间为北京时间22:30-次日2:00。

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欧洲市场

周三,欧洲主要股指涨跌不一。收盘,英国富时100收于6391.09点,跌幅为0.64%;德国DAX30指数收于13289.80点,跌幅为0.02%;法国CAC40指数收于5571.29点,涨幅为0.23%。

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港股市场

周三,香港恒生指数冲高回落,盘中涨幅一度达到1.7%,最终收盘仅仅上涨0.31%。科技股走势萎靡,拖累恒生科技指数大跌2.29%,收报7921.35点。

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二、金融市场重大经济事件

1、美联储会议纪要显示,在购债方面的谨慎考量是合适的,如果情况发生变化,将允许调整购债。如有必要,可能提高购买速度或延长购买期限。

2、法国经济部11月25日当天证实,将于2020年12月起,正式开始向大型跨国互联网企业征收数字服务税。有消息人士称,包括亚马逊、脸书在内的多家美国数字巨头公司已收到首次缴纳该税费的通知单。

3、欧洲央行副行长金多斯表示,12月刺激计划组成内容将取决于预测情况;所有欧洲央行政策目标都是为促进信贷流动。另据英国金融时报报道,欧洲央行暗示将在明年解除银行派息限制。

三、股指前瞻

周三,标普500指数从纪录高位回落,道琼斯工业平均指数回落至3万点下方;而科技股为主的纳斯达克指数小幅上涨;新冠疫苗积极进展所推动的从科技股到周期股的轮动出现逆转,因最新经济数据显示复苏可能正在放缓。对于疫情过后的乐观憧憬与对当前疫情凶猛势头的担忧都在左右市场,市场可能会继续动荡,但是疫苗的积极前景料限制下行空间。因此,预计短期内美股或将继续维持震荡格局。

港股方面,中期而言,看多的大逻辑不变,依然是全球宽松货币环境+经济持续复苏+港股低估的背景下,将呈现螺旋式上涨结构。配置方向上,可遵循“成长-周期-消费”的板块轮动。

《上市公司要闻》

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1、马斯克表示,特斯拉计划在德国柏林超级工厂建设一座巨大的电池工厂,预计每年将生产超过100GWh电池。此外,因存在方向盘螺栓松动、车身饰条掉落等问题,特斯拉申请召回9136辆来自美国地区的Model X及401辆Model Y。

2、太古可口可乐与阿里云达成合作。基于阿里云数据科技、中台、AI、AIoT等技术,太古可口可乐将系统化地推动生产、供应链、物流、营销、会员体系的全链路数字化。

3、京东宣布正式成立京东探索研究院,将深耕“人工智能”“量子计算”“数据科学、工程与管理”“去中心化计算”“技术伦理道德”“科学与艺术”六大技术领域。

4、苹果2021年款新iPhone屏幕仍将由三星LG供应,京东方无缘。

5、为应对摩尔定律的放缓,全球最大的芯片生产巨头台积电正在与谷歌等美国科技企业合作,以开发一种新的半导体封装技术。

《重要经济日程》

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1、03:00 美联储公布11月货币政策会议纪要

2、15:00 德国12月Gfk消费者信心指数

3、20:30 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要

《热门股票前瞻》

安西斯

1、市值(277.3亿美元)、PE(72.19倍)、PB(7.66倍)。

2、公司简介:安西斯公司成立于1994年,致力于发展和全球市场广泛应用的工程仿真软件和服务,包括航空航天和国防、汽车、电子、半导体、能源、材料和化学处理、涡轮机、消费品、医疗和体育。该公司专注于开发开放和灵活的解决方案,使用户可以直接在桌面上分析设计,为快速、高效和注重成本的产品开发提供一个通用平台,从设计概念到最终阶段的测试和验证。该公司通过全球独立经销商和分销商的网络和具有战略意义的全球销售办事处来分销其ANSYS模拟技术套件。

3、财务数据(亿美元):

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4、前瞻:从行业上来看,该公司属于软件行业。他主要开发和销售针对设计分析和优化的软件解决方案,并提供支持服务。该公司的软件可加速产品上市时间、降低生产成本、改善工程流程并优化产品质量和提高多种工业产品的安全性。不过受到美国禁售令影响,规定禁止与华为及其子公司一切的生意往来、服务以及训练等工作,目前 ANSYS 也受到了一定影响。但整体来看,其业务前景仍然非常棒。

财务数据方面,2016年到2019年,其营业收入从9.885上升至15.16亿美元;净利润从2.656上升至4.513亿美元,收入和利润增长基本保持稳定。而从2020年的前三季度来看,归属于母公司普通股股东净利润为2.183亿美元,同比下滑23.54%;营业收入为10.58亿美元,同比上涨2.71%。虽然其利润有所下降,但我们认为影响不大,因为,其经营性现金流净额并没有因此而下降,反而是上升的,这表明未来利润可调节空间较大。与此同时,研发投入稳定,未来仍然可期。

股价方面,目前在322美元的历史新高附近, PE在72.19倍左右,PB在7.66倍左右,看起来并不便宜。按照DCF法来估值,假设其未来5年的增长率为10%,永续增长率5%,其合理估值大概在217亿美元附近,这表明目前的股价已然已经偏高,因此,预计未来其股价上升空间有限。

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硅谷银行

1、市值(183.7亿美元)、PE(17.59倍)、PB(2.4倍)。

2、公司简介:硅谷银行是一家多元化的金融服务公司,同时也是一家银行控股公司和金融控股公司。SVB金融公司于1999年3月在特拉华州注册成立。通过其各子公司和部门,它提供各种各样的银行和金融产品和服务,以支持其客户的整个生命周期的各种规模和阶段。

3、财务数据(亿美元):

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4、前瞻:硅谷银行一家多元化金融服务公司,整个硅谷银行集团的业务大致有5个板块,商业银行业务始终是核心,而SVB的其他几个业务板块业务,比如基金管理下FOF业务的根本目的是去建立或者加深一些务实的生态关系。此外,公司致力于向一些在科技方面具创新及创业型的企业、生命科学、创业投资和优质葡萄酒业提供全球金融服务,其未来前景也相当不错。

财务数据方面,营业收入从16年到19年上升了106.5%,其利润从3.827亿美元上升至11.37亿美元,上升幅度为197%,远大于其营业收入增幅,这也表明其经营效率在提升。另外,其经营性现金流净额基本上都是大于其利润的,这也表明其利润真实可靠。从今年的经营数据来看,营业收入同比保持稳健,但其利润却有所以下滑,但好在其经营性现金流净额同比有所上升,这表明其利润下滑是短期的。整体来看,还是相当不错的。

股价方面,年初到现在涨幅在39%左右,目前PE在17.59倍左右,PB在2.4倍左右,看起来并不贵。我们采取DCF估值法为公司估值,假设其未来5年的增长率为8%,永续增长率2%,其估值大概在256亿美元附近,这表明其现在的股价仍然偏低。因此,短期预计其股价仍有上升空间。

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财经日历

 

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