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套息交易

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在交易外汇的过程中,都是相对应的两个货币对来进行买卖。如买入欧元/美元,就是买入欧元的同时卖出美元。在这个过程中,由于欧元和美元的货币的利息不同,那么这个里面就会产生不同的利息差别。
 
隔夜收费基于两种货币之间不同的利率,假设纽元和美国的年利率分别是3.75%和0.25%,由于货币交易是借贷一种货币来买入另一种,那么如果您买入1手的NZD/USD,那么,每年您就从纽元赚取3.75%,同时以0.25%的年利率借贷美元。
 
而如果要获利赚取隔夜利息,那么有两种方式:
 
做多(买入),货币对中的第一种货币的隔夜掉期利息高于第二种货币,那么您会盈利。
做空(卖出),货币对中的第一种货币的隔夜掉期利息低于第二种货币,那么您会盈利。
 
隔夜利息的计算一般在4:59:45至5:59:59(北京时间)这个时间里,如果在这个时间外开仓或平仓,那么您不会受隔夜掉期的限制。隔夜利息的计算遵循一般国际现货市场的规则,所有交易会在开始后的两个工作日内交割,交割日也就是结算日。
 
如果您在周三持有头寸至周四,新的结算日则为下周一,而不是周六,相应的费用或收益亦会按隔夜掉期/利息收费细则放大三倍。
 
常见的做多套息交易货币对就是澳元和纽元的做多,并与其他低息货币对做空:
 
NZD/USD, NZD/JPY, NZD/EUR, NZD/CHF
AUD/USD, AUD/JPY, AUD/EUR, AUD/CHF
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